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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 676.00 | | 156 676.00 | 156 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 808.00 | 25 137.00 | 671.00 | 25 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 802.00 | 101 840.00 | 39 962.00 | 141 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 822.00 | 126 977.00 | 401 844.00 | 528 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 173.00 | 11 951.00 | 64 222.00 | 76 173.00 |
BN En cours de production de biens | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 687.00 | 4 570.00 | 140 117.00 | 144 687.00 |
BZ Autres créances | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CF Disponibilités | 315 978.00 | | 315 978.00 | 315 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 371.00 | 16 521.00 | 591 851.00 | 608 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 193.00 | 143 498.00 | 993 695.00 | 1 137 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 382 789.00 | 327 345.00 | | 382 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 699.00 | 105 445.00 | | 81 699.00 |
DL TOTAL (I) | 482 488.00 | 450 789.00 | | 482 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 776.00 | 95 735.00 | | 69 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 215.00 | 9 029.00 | | 27 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 008.00 | 169 474.00 | | 102 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 073.00 | 95 757.00 | | 86 073.00 |
EA Autres dettes | 226 135.00 | 190 223.00 | | 226 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 207.00 | 560 219.00 | | 511 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 695.00 | 1 011 008.00 | | 993 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 855.00 | 490 443.00 | | 461 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 550.00 | | 27 455.00 | 515 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 183.00 | 528 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 183.00 | 167 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 676.00 | | | 156 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 339.00 | | 27 455.00 | 154 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 535.00 | | | 204 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 488.00 | 27 579.00 | 13 090.00 | 112 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 488.00 | 27 579.00 | 13 090.00 | 112 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 693.00 | 11 951.00 | 6 693.00 | 6 693.00 |
6T Sur comptes clients | 32 083.00 | 4 570.00 | 32 083.00 | 32 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 776.00 | 16 521.00 | 38 776.00 | 38 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 776.00 | 16 521.00 | 38 776.00 | 38 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 521.00 | 38 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 008.00 | 102 008.00 | | 102 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 135.00 | 226 135.00 | | 226 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 139 564.00 | 139 564.00 | | 139 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
VB T. V. A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 776.00 | 20 424.00 | 49 352.00 | 69 776.00 |
VI Groupe et associés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 008.00 | 182 350.00 | 9 658.00 | 192 008.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 207.00 | 461 855.00 | 49 352.00 | 511 207.00 |