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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 726.00 | 1 220 589.00 | 346 137.00 | 1 566 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 721.00 | 80 414.00 | 28 307.00 | 108 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BF Prêts | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 779.00 | 1 322 069.00 | 403 710.00 | 1 725 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 503.00 | 680.00 | 591 823.00 | 592 503.00 |
BZ Autres créances | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 004.00 | | 232 004.00 | 232 004.00 |
CF Disponibilités | 1 552 250.00 | | 1 552 250.00 | 1 552 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 177.00 | 680.00 | 2 558 497.00 | 2 559 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 956.00 | 1 322 749.00 | 2 962 208.00 | 4 284 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 079 466.00 | 559 914.00 | | 1 079 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 065.00 | 519 553.00 | | 392 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DK Provisions réglementées | 88 206.00 | 40 916.00 | | 88 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 787.00 | 1 288 682.00 | | 1 779 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 922.00 | 132 006.00 | | 141 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 922.00 | 132 006.00 | | 141 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 377.00 | 381 999.00 | | 321 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 855.00 | 508 701.00 | | 421 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 345.00 | 277 010.00 | | 296 345.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 498.00 | 1 167 710.00 | | 1 040 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 208.00 | 2 588 398.00 | | 2 962 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 848.00 | 1 167 710.00 | | 798 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 962.00 | | 3 414.00 | 1 961 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 597.00 | 1 725 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 597.00 | 1 675 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 644.00 | | 3 399.00 | 1 911 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 866.00 | | 15.00 | 20 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 034.00 | 72 631.00 | 239 597.00 | 1 489 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 968.00 | 72 631.00 | 239 597.00 | 1 467 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 916.00 | 54 417.00 | 7 127.00 | 40 916.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 006.00 | 9 916.00 | | 132 006.00 |
6T Sur comptes clients | | 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 172 922.00 | 65 013.00 | 7 127.00 | 172 922.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 596.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 417.00 | 7 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 855.00 | 421 855.00 | | 421 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 418.00 | 163 418.00 | | 163 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UP Prêts | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 592 503.00 | 592 503.00 | | 592 503.00 |
VB T. V. A. | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 318.00 | 79 668.00 | 241 650.00 | 321 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 630.00 | 710 630.00 | | 710 630.00 |
VW T.V.A. | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 498.00 | 798 848.00 | 241 650.00 | 1 040 498.00 |