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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 226.00 | 1 288 992.00 | 624 234.00 | 1 913 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 721.00 | 88 021.00 | 20 700.00 | 108 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BF Prêts | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 285.00 | 1 398 079.00 | 674 205.00 | 2 072 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 353.00 | 680.00 | 764 673.00 | 765 353.00 |
BZ Autres créances | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 983.00 | | 732 983.00 | 732 983.00 |
CF Disponibilités | 1 203 681.00 | | 1 203 681.00 | 1 203 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 478.00 | 680.00 | 2 817 798.00 | 2 818 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 763.00 | 1 398 759.00 | 3 492 003.00 | 4 890 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 971 531.00 | 1 079 466.00 | | 971 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 173.00 | 392 065.00 | | 540 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 195.00 | 51 750.00 | | 37 195.00 |
DK Provisions réglementées | 133 056.00 | 88 206.00 | | 133 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 256.00 | 1 779 787.00 | | 1 850 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 833.00 | 141 922.00 | | 140 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 833.00 | 141 922.00 | | 140 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 826.00 | 321 377.00 | | 576 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 352.00 | 421 855.00 | | 475 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 796.00 | 296 345.00 | | 447 796.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 922.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 915.00 | 1 040 498.00 | | 1 500 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 003.00 | 2 962 208.00 | | 3 492 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 253.00 | 798 848.00 | | 1 073 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 779.00 | | 346 505.00 | 1 725 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 021 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 447.00 | | 346 500.00 | 1 675 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 882.00 | | 5.00 | 20 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 069.00 | 76 011.00 | | 1 322 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 003.00 | 76 011.00 | | 1 301 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 206.00 | 45 327.00 | 477.00 | 88 206.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 922.00 | 200.00 | 1 289.00 | 141 922.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 808.00 | 45 527.00 | 1 766.00 | 230 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 1 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 327.00 | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 352.00 | 475 352.00 | | 475 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 303.00 | 215 303.00 | | 215 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 773.00 | 128 773.00 | | 128 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UP Prêts | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 765 353.00 | 765 353.00 | | 765 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 826.00 | 149 164.00 | 427 662.00 | 576 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 500.00 | | | 346 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 668.00 | | | 79 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 186.00 | 819 186.00 | | 819 186.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 915.00 | 1 073 253.00 | 427 662.00 | 1 500 915.00 |