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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 729.00 | 1 268 347.00 | 531 382.00 | 1 799 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 337.00 | 68 631.00 | 44 706.00 | 113 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BF Prêts | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 673.00 | 1 350 308.00 | 605 365.00 | 1 955 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 640.00 | 15 028.00 | 845 613.00 | 860 640.00 |
BZ Autres créances | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 754.00 | | 731 754.00 | 731 754.00 |
CF Disponibilités | 1 117 125.00 | | 1 117 125.00 | 1 117 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 874.00 | 15 028.00 | 2 836 846.00 | 2 851 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 547.00 | 1 365 335.00 | 3 442 212.00 | 4 807 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 911 705.00 | 971 531.00 | | 911 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 057.00 | 540 173.00 | | 505 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 332.00 | 37 195.00 | | 76 332.00 |
DK Provisions réglementées | 188 717.00 | 133 056.00 | | 188 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 111.00 | 1 850 256.00 | | 1 850 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 049.00 | 140 833.00 | | 118 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 049.00 | 140 833.00 | | 118 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 060.00 | 576 826.00 | | 450 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 599.00 | 475 352.00 | | 638 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 530.00 | 447 796.00 | | 384 530.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 941.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 052.00 | 1 500 915.00 | | 1 474 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 212.00 | 3 492 003.00 | | 3 442 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 964.00 | 1 073 253.00 | | 1 181 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 285.00 | | 36 072.00 | 2 072 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 683.00 | 1 955 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 736.00 | 21 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 947.00 | 1 913 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 947.00 | | 36 066.00 | 2 021 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 887.00 | | 6.00 | 20 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 079.00 | 104 911.00 | 152 683.00 | 1 398 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 066.00 | | 7 736.00 | 21 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 013.00 | 104 911.00 | 144 947.00 | 1 377 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 056.00 | 56 686.00 | 1 025.00 | 133 056.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 833.00 | 118 049.00 | 140 833.00 | 140 833.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | 15 028.00 | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | 15 028.00 | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 569.00 | 189 763.00 | 142 538.00 | 274 569.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 077.00 | 141 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 686.00 | 1 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 599.00 | 638 599.00 | | 638 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 478.00 | 230 478.00 | | 230 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 111.00 | 123 111.00 | | 123 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UP Prêts | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 860 640.00 | 860 640.00 | | 860 640.00 |
VB T. V. A. | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 060.00 | 157 973.00 | 292 087.00 | 450 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 647.00 | | | 151 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 103.00 | 940 103.00 | | 940 103.00 |
VW T.V.A. | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 052.00 | 1 181 964.00 | 292 087.00 | 1 474 052.00 |