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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 457.00 | 400 995.00 | 113 462.00 | 514 457.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AP Constructions | 404 330.00 | 225 509.00 | 178 822.00 | 404 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 715.00 | 353 243.00 | 158 473.00 | 511 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 794.00 | 625 452.00 | 214 342.00 | 839 794.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 171.00 | 1 605 198.00 | 1 071 973.00 | 2 677 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
BT Marchandises | 4 556 866.00 | 286 597.00 | 4 270 269.00 | 4 556 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 307.00 | | 303 307.00 | 303 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 140.00 | 13 117.00 | 819 023.00 | 832 140.00 |
BZ Autres créances | 327 858.00 | 80 000.00 | 247 858.00 | 327 858.00 |
CF Disponibilités | 2 916 482.00 | | 2 916 482.00 | 2 916 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 456.00 | | 403 456.00 | 403 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 405 711.00 | 379 714.00 | 9 025 997.00 | 9 405 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 082 882.00 | 1 984 912.00 | 10 097 970.00 | 12 082 882.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DG Autres réserves | 4 784 713.00 | 4 340 000.00 | | 4 784 713.00 |
DH Report à nouveau | | 2 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 387.00 | 442 151.00 | | 448 387.00 |
DL TOTAL (I) | 6 010 800.00 | 5 562 413.00 | | 6 010 800.00 |
DN Avances conditionnées | 86 527.00 | 55 317.00 | | 86 527.00 |
DO TOTAL (II) | 86 527.00 | 55 317.00 | | 86 527.00 |
DP Provisions pour risques | 43 570.00 | 41 209.00 | | 43 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 600.00 | 71 450.00 | | 104 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 170.00 | 112 659.00 | | 148 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186.00 | 2 437.00 | | 2 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 724.00 | 383 663.00 | | 454 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 130 089.00 | 2 131 533.00 | | 2 130 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 986.00 | 930 570.00 | | 820 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 396.00 | 490 961.00 | | 416 396.00 |
EA Autres dettes | 28 092.00 | 28 263.00 | | 28 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 473.00 | 3 967 427.00 | | 3 852 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 097 970.00 | 9 697 816.00 | | 10 097 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186.00 | 2 437.00 | | 2 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 545 494.00 | 2 846 272.00 | 12 391 766.00 | 9 545 494.00 |
FG Production vendue services | 312 983.00 | 134 864.00 | 447 848.00 | 312 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 858 477.00 | 2 981 136.00 | 12 839 614.00 | 9 858 477.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 189 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 639 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 448 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -47 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889.00 | 2 304.00 | | 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 130.00 | 5 438.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 012.00 | 7 741.00 | | 9 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 409.00 | 13 120.00 | | 7 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 950.00 | 13 570.00 | | 40 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 938.00 | -5 829.00 | | -31 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 594.00 | 40 997.00 | | 38 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 552.00 | 179 128.00 | | 177 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 220 236.00 | 12 875 876.00 | | 13 220 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 771 849.00 | 12 433 724.00 | | 12 771 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 387.00 | 442 151.00 | | 448 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384.00 | 20 635.00 | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 155.00 | 179 003.00 | 38 960.00 | 1 465 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 114.00 | 60 881.00 | | 340 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 041.00 | 118 122.00 | 38 960.00 | 1 125 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 659.00 | 35 861.00 | 350.00 | 112 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 288.00 | 286 597.00 | 264 288.00 | 264 288.00 |
6T Sur comptes clients | 90 876.00 | 4 527.00 | 2 286.00 | 90 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 164.00 | 291 124.00 | 266 574.00 | 355 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 823.00 | 326 985.00 | 266 924.00 | 467 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 724.00 | 378 641.00 | 76 083.00 | 454 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 986.00 | 820 986.00 | | 820 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 396.00 | 416 396.00 | | 416 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563 454.00 | 1 563 454.00 | | 1 563 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 329.00 | 1 563 454.00 | 5 875.00 | 1 569 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 384.00 | 1 646 301.00 | 76 083.00 | 1 722 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |