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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 757.00 | 456 693.00 | 63 064.00 | 519 757.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AP Constructions | 404 330.00 | 246 925.00 | 157 405.00 | 404 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 596.00 | 399 018.00 | 128 578.00 | 527 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 766.00 | 696 084.00 | 158 682.00 | 854 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 544.00 | 1 798 721.00 | 922 823.00 | 2 721 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
BT Marchandises | 4 203 562.00 | 253 273.00 | 3 950 289.00 | 4 203 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 097.00 | | 183 097.00 | 183 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 790.00 | 10 663.00 | 1 438 127.00 | 1 448 790.00 |
BZ Autres créances | 285 379.00 | 80 000.00 | 205 379.00 | 285 379.00 |
CF Disponibilités | 3 955 928.00 | | 3 955 928.00 | 3 955 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 920.00 | | 437 920.00 | 437 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 607 781.00 | 343 937.00 | 10 263 845.00 | 10 607 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 329 325.00 | 2 142 657.00 | 11 186 668.00 | 13 329 325.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DG Autres réserves | 5 083 100.00 | 4 784 713.00 | | 5 083 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 046.00 | 448 387.00 | | 748 046.00 |
DL TOTAL (I) | 6 608 846.00 | 6 010 800.00 | | 6 608 846.00 |
DN Avances conditionnées | 136 503.00 | 86 527.00 | | 136 503.00 |
DO TOTAL (II) | 136 503.00 | 86 527.00 | | 136 503.00 |
DP Provisions pour risques | 31 841.00 | 43 570.00 | | 31 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 700.00 | 104 600.00 | | 70 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 541.00 | 148 170.00 | | 102 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113.00 | 2 186.00 | | 2 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 671.00 | 454 724.00 | | 299 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 165 629.00 | 2 130 089.00 | | 2 165 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 018.00 | 820 986.00 | | 1 007 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 274.00 | 416 396.00 | | 784 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
EA Autres dettes | 55 377.00 | 28 092.00 | | 55 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 777.00 | 3 852 473.00 | | 4 338 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 186 668.00 | 10 097 970.00 | | 11 186 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 113.00 | 2 186.00 | | 2 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 658 943.00 | 3 266 996.00 | 11 925 939.00 | 8 658 943.00 |
FG Production vendue services | 289 912.00 | 121 052.00 | 410 964.00 | 289 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 948 856.00 | 3 388 048.00 | 12 336 903.00 | 8 948 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 764 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 189 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 577 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 471.00 | 5 993.00 | | 19 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | 889.00 | | 1 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 500.00 | 2 130.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 253.00 | 9 012.00 | | 54 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 071.00 | 7 409.00 | | 38 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 071.00 | 40 950.00 | | 38 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 183.00 | -31 938.00 | | 16 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 054.00 | 38 594.00 | | 103 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 596.00 | 177 552.00 | | 321 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 841 221.00 | 13 220 236.00 | | 12 841 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 093 174.00 | 12 771 849.00 | | 12 093 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 046.00 | 448 387.00 | | 748 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 198.00 | 193 523.00 | | 1 605 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 995.00 | 55 698.00 | | 400 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 203.00 | 137 824.00 | | 1 204 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 170.00 | | 45 629.00 | 148 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 597.00 | 253 273.00 | 286 597.00 | 286 597.00 |
6T Sur comptes clients | 93 117.00 | 2 154.00 | 4 608.00 | 93 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 714.00 | 255 205.00 | 291 205.00 | 379 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 884.00 | 255 205.00 | 336 834.00 | 527 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 671.00 | 259 068.00 | 40 603.00 | 299 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 018.00 | 1 007 018.00 | | 1 007 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784 274.00 | 784 274.00 | | 784 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172 089.00 | 2 172 089.00 | | 2 172 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 610.00 | 2 172 089.00 | 5 520.00 | 2 177 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 148.00 | 2 132 545.00 | 40 603.00 | 2 173 148.00 |