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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 922.00 | 507 746.00 | 33 176.00 | 540 922.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AP Constructions | 405 497.00 | 268 110.00 | 137 387.00 | 405 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 816.00 | 433 758.00 | 91 058.00 | 524 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 217.00 | 755 884.00 | 114 333.00 | 870 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 447.00 | 1 966 499.00 | 779 948.00 | 2 746 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 911.00 | | 229 911.00 | 229 911.00 |
BT Marchandises | 4 998 410.00 | 273 788.00 | 4 724 622.00 | 4 998 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 878.00 | | 301 878.00 | 301 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 352.00 | 40 423.00 | 1 504 929.00 | 1 545 352.00 |
BZ Autres créances | 398 788.00 | 94 690.00 | 304 097.00 | 398 788.00 |
CF Disponibilités | 4 017 358.00 | | 4 017 358.00 | 4 017 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 052.00 | | 629 052.00 | 629 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 120 748.00 | 408 901.00 | 11 711 847.00 | 12 120 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 867 196.00 | 2 375 400.00 | 12 491 795.00 | 14 867 196.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | 1 000.00 | 150 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DG Autres réserves | 5 681 146.00 | 5 083 100.00 | | 5 681 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 688.00 | 748 046.00 | | 1 118 688.00 |
DL TOTAL (I) | 7 577 535.00 | 6 608 846.00 | | 7 577 535.00 |
DN Avances conditionnées | 113 360.00 | 136 503.00 | | 113 360.00 |
DO TOTAL (II) | 113 360.00 | 136 503.00 | | 113 360.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 31 841.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 300.00 | 70 700.00 | | 70 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 300.00 | 102 541.00 | | 145 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849.00 | 2 113.00 | | 2 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 439.00 | 299 671.00 | | 318 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 185 037.00 | 2 165 629.00 | | 2 185 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 594.00 | 1 007 018.00 | | 1 170 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 855.00 | 784 274.00 | | 925 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 695.00 | | |
EA Autres dettes | 52 827.00 | 55 377.00 | | 52 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 601.00 | 4 338 777.00 | | 4 655 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 491 795.00 | 11 186 668.00 | | 12 491 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 849.00 | 2 113.00 | | 2 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 594 439.00 | 4 228 062.00 | 14 822 501.00 | 10 594 439.00 |
FG Production vendue services | 375 539.00 | 161 399.00 | 536 938.00 | 375 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 969 978.00 | 4 389 461.00 | 15 359 439.00 | 10 969 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 678 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 657 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 659.00 | |
GE Autres charges | | | 16 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 876 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 19 471.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325.00 | 1 283.00 | | 1 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | 54 253.00 | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | 38 071.00 | | 2 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 341.00 | 38 071.00 | | 30 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 476.00 | 16 183.00 | | -28 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 768.00 | 103 054.00 | | 158 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 148.00 | 321 596.00 | | 434 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 695 400.00 | 12 841 221.00 | | 15 695 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 576 712.00 | 12 093 174.00 | | 14 576 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 688.00 | 748 046.00 | | 1 118 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348.00 | 384.00 | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 720.00 | 169 675.00 | 2 895.00 | 1 798 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 693.00 | 51 053.00 | | 456 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 027.00 | 118 622.00 | 2 895.00 | 1 342 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 541.00 | 43 159.00 | 400.00 | 102 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 541.00 | 43 159.00 | 400.00 | 102 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 439.00 | 318 439.00 | | 318 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 594.00 | 1 170 594.00 | | 1 170 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 855.00 | 925 855.00 | | 925 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573 191.00 | 2 573 191.00 | | 2 573 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 187.00 | 2 573 191.00 | 3 996.00 | 2 577 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 564.00 | 2 470 564.00 | | 2 470 564.00 |