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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 8 443.00 | 438.00 | 8 881.00 |
AH Fonds commercial | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
AN Terrains | 42 325.00 | 41 597.00 | 729.00 | 42 325.00 |
AP Constructions | 19 670.00 | 19 024.00 | 646.00 | 19 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 289.00 | 194 040.00 | 24 248.00 | 218 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 498.00 | 579 828.00 | 45 670.00 | 625 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 569.00 | 842 932.00 | 164 637.00 | 1 007 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 398.00 | | 61 398.00 | 61 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BT Marchandises | 159 438.00 | | 159 438.00 | 159 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 952.00 | 3 530.00 | 444 422.00 | 447 952.00 |
BZ Autres créances | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 215 300.00 | | 215 300.00 | 215 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 900.00 | 3 530.00 | 911 370.00 | 914 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 469.00 | 846 462.00 | 1 076 007.00 | 1 922 469.00 |
CU Autres participations | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
DH Report à nouveau | 501 942.00 | | | 501 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
DL TOTAL (I) | 603 201.00 | | | 603 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 975.00 | | | 253 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 806.00 | | | 472 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 007.00 | | | 1 076 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 174.00 | | | 422 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 934.00 | | 2 635.00 | 1 004 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 147.00 | | 2 635.00 | 903 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 271.00 | 62 661.00 | | 780 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 828.00 | 62 661.00 | | 771 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 070.00 | | 540.00 | 4 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070.00 | | 540.00 | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 070.00 | | 540.00 | 4 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 975.00 | 253 975.00 | | 253 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 444 049.00 | 444 049.00 | | 444 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 964.00 | 36 332.00 | 50 632.00 | 86 964.00 |
VI Groupe et associés | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 140.00 | 466 925.00 | 1 215.00 | 468 140.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 806.00 | 422 174.00 | 50 632.00 | 472 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
ST Autres comptes | 228 757.00 | | | 228 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
YT Sous‐traitance | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 598.00 | | | 405 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 732.00 | | | 329 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 022.00 | | | 292 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |