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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 8 443.00 | 438.00 | 8 881.00 |
AH Fonds commercial | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
AN Terrains | 42 325.00 | 41 934.00 | 391.00 | 42 325.00 |
AP Constructions | 23 317.00 | 19 990.00 | 3 327.00 | 23 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 514.00 | 206 482.00 | 24 032.00 | 230 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 678.00 | 531 650.00 | 49 027.00 | 580 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 124.00 | 808 498.00 | 169 626.00 | 978 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BT Marchandises | 249 565.00 | | 249 565.00 | 249 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 990.00 | 2 450.00 | 438 540.00 | 440 990.00 |
BZ Autres créances | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 152 872.00 | | 152 872.00 | 152 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 161.00 | 2 450.00 | 988 710.00 | 991 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 284.00 | 810 948.00 | 1 158 336.00 | 1 969 284.00 |
CU Autres participations | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 612 253.00 | | | 612 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
DL TOTAL (I) | 686 494.00 | | | 686 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 309.00 | | | 297 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 842.00 | | | 471 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 336.00 | | | 1 158 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 842.00 | | | 471 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 906.00 | | 49 482.00 | 939 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 29 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 263.00 | 978 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 763.00 | 876 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 115.00 | | 49 482.00 | 838 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 414.00 | 12 847.00 | 10 763.00 | 806 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 972.00 | 12 847.00 | 10 763.00 | 797 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | | 540.00 | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | | 540.00 | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | | 540.00 | 2 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 309.00 | 297 309.00 | | 297 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 438 275.00 | 438 275.00 | | 438 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VI Groupe et associés | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 891.00 | 474 176.00 | 715.00 | 474 891.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 842.00 | 471 842.00 | | 471 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
ST Autres comptes | 211 365.00 | | | 211 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
YT Sous‐traitance | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 416.00 | | | 415 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 875.00 | | | 366 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 635.00 | | | 266 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |