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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 8 443.00 | 438.00 | 8 881.00 |
AH Fonds commercial | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
AN Terrains | 42 325.00 | 41 861.00 | 464.00 | 42 325.00 |
AP Constructions | 23 317.00 | 19 389.00 | 3 929.00 | 23 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 869.00 | 199 230.00 | 22 639.00 | 221 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 604.00 | 537 492.00 | 13 112.00 | 550 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 906.00 | 806 414.00 | 133 491.00 | 939 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BT Marchandises | 172 535.00 | | 172 535.00 | 172 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 569.00 | 2 990.00 | 431 579.00 | 434 569.00 |
BZ Autres créances | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 240 852.00 | | 240 852.00 | 240 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 881.00 | 2 990.00 | 935 891.00 | 938 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 787.00 | 809 404.00 | 1 069 382.00 | 1 878 787.00 |
CU Autres participations | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 573 201.00 | | | 573 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
DL TOTAL (I) | 664 253.00 | | | 664 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 129.00 | | | 405 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 382.00 | | | 1 069 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 965.00 | | | 381 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 569.00 | | 8 561.00 | 1 007 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 224.00 | 939 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 224.00 | 838 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 782.00 | | 8 557.00 | 905 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 734.00 | | 3.00 | 29 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 932.00 | 39 706.00 | 76 224.00 | 842 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 489.00 | 39 706.00 | 76 224.00 | 834 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 530.00 | | 540.00 | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | | 540.00 | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530.00 | | 540.00 | 3 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 431 260.00 | 431 260.00 | | 431 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 632.00 | 27 468.00 | 23 164.00 | 50 632.00 |
VI Groupe et associés | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 867.00 | 448 652.00 | 1 215.00 | 449 867.00 |
VW T.V.A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 129.00 | 381 965.00 | 23 164.00 | 405 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
ST Autres comptes | 230 190.00 | | | 230 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
YT Sous‐traitance | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 394.00 | | | 432 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 655.00 | | | 359 655.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |