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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 6.00 | 944.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 761.00 | 391 954.00 | 42 807.00 | 434 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 877.00 | 829 445.00 | 141 432.00 | 970 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 339.00 | 1 224 571.00 | 236 768.00 | 1 461 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
BN En cours de production de biens | 158 936.00 | | 158 936.00 | 158 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 845.00 | 141 971.00 | 810 875.00 | 952 845.00 |
BZ Autres créances | 158 696.00 | | 158 696.00 | 158 696.00 |
CF Disponibilités | 441 390.00 | | 441 390.00 | 441 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 930.00 | 141 971.00 | 1 610 959.00 | 1 752 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 269.00 | 1 366 542.00 | 1 847 727.00 | 3 214 269.00 |
CU Autres participations | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 312 456.00 | 208 447.00 | | 312 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 915.00 | 104 009.00 | | 109 915.00 |
DL TOTAL (I) | 686 372.00 | 576 456.00 | | 686 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 469.00 | 148 921.00 | | 148 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 899.00 | 81 190.00 | | 39 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 461.00 | 683 431.00 | | 679 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 526.00 | 245 052.00 | | 293 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 356.00 | 1 158 594.00 | | 1 161 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 727.00 | 1 735 050.00 | | 1 847 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 923.00 | | | 1 073 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 730.00 | 97 553.00 | 63 712.00 | 1 190 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 6.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 564.00 | 97 547.00 | 63 712.00 | 1 187 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 252.00 | 93 719.00 | | 48 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 252.00 | 93 719.00 | | 48 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 252.00 | 93 719.00 | | 48 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 461.00 | 679 461.00 | | 679 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 469.00 | 61 037.00 | 87 433.00 | 148 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 526.00 | 293 526.00 | | 293 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122 617.00 | 1 122 617.00 | | 1 122 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 000.00 | 1 122 617.00 | 383.00 | 1 123 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 356.00 | 1 073 923.00 | 87 433.00 | 1 161 356.00 |