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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 481.00 | 469.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 144.00 | 342 628.00 | 52 516.00 | 395 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 622.00 | 957 063.00 | 241 559.00 | 1 198 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 468.00 | 1 303 338.00 | 346 130.00 | 1 649 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
BN En cours de production de biens | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 197.00 | 175 263.00 | 975 935.00 | 1 151 197.00 |
BZ Autres créances | 129 445.00 | | 129 445.00 | 129 445.00 |
CF Disponibilités | 394 461.00 | | 394 461.00 | 394 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 527.00 | 175 263.00 | 1 680 264.00 | 1 855 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 995.00 | 1 478 600.00 | 2 026 395.00 | 3 504 995.00 |
CU Autres participations | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 339 454.00 | | | 339 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
DL TOTAL (I) | 691 350.00 | | | 691 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 151.00 | | | 201 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 026.00 | | | 773 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 896.00 | | | 258 896.00 |
EA Autres dettes | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 045.00 | | | 1 335 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 395.00 | | | 2 026 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 273.00 | | | 1 221 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 337.00 | | 119 735.00 | 1 656 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 605.00 | 1 649 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 605.00 | 1 593 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 636.00 | | 119 735.00 | 1 600 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 235.00 | 109 707.00 | 126 605.00 | 1 320 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 238.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 826.00 | 109 470.00 | 126 605.00 | 1 316 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 433.00 | | 18 170.00 | 193 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 433.00 | | 18 170.00 | 193 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 433.00 | | 18 170.00 | 193 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 026.00 | 773 026.00 | | 773 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 896.00 | 258 896.00 | | 258 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 151.00 | 87 379.00 | 113 772.00 | 201 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310 450.00 | 1 310 450.00 | | 1 310 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 833.00 | 1 310 450.00 | 383.00 | 1 310 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 045.00 | 1 211 273.00 | 113 772.00 | 1 325 045.00 |