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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 6 149.00 | 325.00 | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 225 238.00 | | 225 238.00 | 225 238.00 |
AP Constructions | 4 444 489.00 | 217 298.00 | 4 227 191.00 | 4 444 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 034.00 | 2 973 819.00 | 197 215.00 | 3 171 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 336.00 | 1 248 185.00 | 497 150.00 | 1 745 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 617 062.00 | 4 445 452.00 | 5 171 610.00 | 9 617 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 784.00 | | 560 784.00 | 560 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 150.00 | 18 649.00 | 798 500.00 | 817 150.00 |
BZ Autres créances | 506 956.00 | | 506 956.00 | 506 956.00 |
CF Disponibilités | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 204.00 | 18 649.00 | 2 172 554.00 | 2 191 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 808 267.00 | 4 464 102.00 | 7 344 164.00 | 11 808 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 082.00 | 1 264 882.00 | | 1 306 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 762.00 | 41 199.00 | | 81 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 405 476.00 | 494 559.00 | | 405 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 321.00 | 2 108 641.00 | | 2 101 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 483 471.00 | 2 939 869.00 | | 3 483 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 849.00 | 812 393.00 | | 339 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 571.00 | 1 134 548.00 | | 1 228 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 293.00 | 123 531.00 | | 154 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 098.00 | 316 673.00 | | 5 098.00 |
EA Autres dettes | 31 557.00 | 21 151.00 | | 31 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 843.00 | 5 348 168.00 | | 5 242 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 344 164.00 | 7 456 810.00 | | 7 344 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 869.00 | 2 640 391.00 | | 2 520 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817 009.00 | | 4 947 223.00 | 4 817 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 169.00 | 9 617 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 169.00 | 9 608 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808 203.00 | | 4 947 214.00 | 4 808 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | 9.00 | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105 591.00 | 385 797.00 | 45 935.00 | 4 105 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 199.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099 640.00 | 385 598.00 | 45 935.00 | 4 099 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 572.00 | 1 228 572.00 | | 1 228 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 794 797.00 | 794 797.00 | | 794 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
VB T. V. A. | 171 868.00 | 171 868.00 | | 171 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 511.00 | 787 511.00 | | 787 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 983 472.00 | 261 498.00 | 1 094 411.00 | 2 983 472.00 |
VI Groupe et associés | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 051.00 | | | 236 051.00 |
VP Divers | 315 262.00 | 315 262.00 | | 315 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 016.00 | 1 371 504.00 | 22 512.00 | 1 394 016.00 |
VW T.V.A. | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 843.00 | 2 520 869.00 | 1 094 411.00 | 5 242 843.00 |