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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 6 829.00 | 737.00 | 7 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 225 238.00 | | 225 238.00 | 225 238.00 |
AP Constructions | 4 731 366.00 | 669 716.00 | 4 061 650.00 | 4 731 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275 929.00 | 2 830 872.00 | 445 057.00 | 3 275 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 558.00 | 1 612 313.00 | 717 245.00 | 2 329 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 592 664.00 | 5 119 731.00 | 5 472 932.00 | 10 592 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 849.00 | | 390 849.00 | 390 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 727.00 | 31 390.00 | 1 229 337.00 | 1 260 727.00 |
BZ Autres créances | 285 331.00 | | 285 331.00 | 285 331.00 |
CF Disponibilités | 157 690.00 | | 157 690.00 | 157 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 556.00 | | 115 556.00 | 115 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 655.00 | 31 390.00 | 2 237 265.00 | 2 268 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 861 320.00 | 5 151 122.00 | 7 710 197.00 | 12 861 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 693.00 | 1 387 845.00 | | 1 515 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 991.00 | 127 848.00 | | 157 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 853.00 | 312 462.00 | | 284 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 539.00 | 2 136 156.00 | | 2 266 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406 444.00 | 3 571 946.00 | | 3 406 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 536.00 | 78 259.00 | | 75 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 380.00 | 1 425 776.00 | | 1 573 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 233.00 | 221 145.00 | | 274 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 042.00 | 52 763.00 | | 70 042.00 |
EA Autres dettes | 44 021.00 | 43 520.00 | | 44 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 443 658.00 | 5 393 412.00 | | 5 443 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 710 197.00 | 7 529 568.00 | | 7 710 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 869 072.00 | | 787 592.00 | 9 869 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 10 592 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 10 582 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 1 092.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 860 251.00 | | 786 493.00 | 9 860 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | 8.00 | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626 205.00 | 557 527.00 | 64 000.00 | 4 626 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 349.00 | 480.00 | | 6 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 619 856.00 | 557 046.00 | 64 000.00 | 4 619 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 380.00 | 1 573 380.00 | | 1 573 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 087.00 | 1 223 087.00 | | 1 223 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
VB T. V. A. | 217 802.00 | 217 802.00 | | 217 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 258.00 | 763 258.00 | | 763 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643 186.00 | 321 710.00 | 1 271 420.00 | 2 643 186.00 |
VI Groupe et associés | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
VP Divers | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 775.00 | 1 623 975.00 | 37 800.00 | 1 661 775.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 443 659.00 | 3 122 183.00 | 1 271 420.00 | 5 443 659.00 |