| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937 317.00 | 1 928 841.00 | 8 476.00 | 1 937 317.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 990.00 | 730 286.00 | 299 704.00 | 1 029 990.00 |
BF Prêts | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 047.00 | | 239 047.00 | 239 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 880 707.00 | 20 069 616.00 | 8 811 091.00 | 28 880 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 423 612.00 | 1 017 544.00 | 11 406 068.00 | 12 423 612.00 |
BZ Autres créances | 3 104 638.00 | 439 278.00 | 2 665 360.00 | 3 104 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 502.00 | | 259 502.00 | 259 502.00 |
CF Disponibilités | 278 512.00 | | 278 512.00 | 278 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 784.00 | | 205 784.00 | 205 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 272 048.00 | 1 456 822.00 | 14 815 226.00 | 16 272 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151 168.00 | | 151 168.00 | 151 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 303 922.00 | 21 526 438.00 | 23 777 484.00 | 45 303 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 047.00 | | | 239 047.00 |
CU Autres participations | 150 849.00 | | 150 849.00 | 150 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 909 443.00 | 16 810 489.00 | 8 098 954.00 | 24 909 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700 298.00 | 12 700 298.00 | | 12 700 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 820 275.00 | 2 820 275.00 | | 2 820 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 397.00 | 326 397.00 | | 326 397.00 |
DG Autres réserves | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DH Report à nouveau | -83 151.00 | -743 808.00 | | -83 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 070 482.00 | 660 657.00 | | -3 070 482.00 |
DL TOTAL (I) | 12 704 877.00 | 15 775 359.00 | | 12 704 877.00 |
DP Provisions pour risques | 151 168.00 | 340 386.00 | | 151 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 168.00 | 340 386.00 | | 151 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 351.00 | 16 325.00 | | 15 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 320.00 | 357 072.00 | | 1 491 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 306.00 | 5 089 411.00 | | 4 177 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 446 848.00 | 3 842 358.00 | | 4 446 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 527 955.00 | 641 835.00 | | 527 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 507.00 | 312 650.00 | | 261 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 921 439.00 | 10 260 803.00 | | 10 921 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 777 484.00 | 26 376 548.00 | | 23 777 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 921 439.00 | 10 260 803.00 | | 10 921 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 491 320.00 | | | 1 491 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 244 925.00 | 10 013 731.00 | 30 258 656.00 | 20 244 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 244 925.00 | 10 013 731.00 | 30 258 656.00 | 20 244 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 353 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 964 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 031 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 109 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 548 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998 952.00 | |
GE Autres charges | | | 100 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 230 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 265 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 105 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 948.00 | 340.00 | | 53 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 565.00 | 234 888.00 | | 215 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 513.00 | 235 228.00 | | 269 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 208.00 | 350.00 | | 56 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 996.00 | 405 020.00 | | 39 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 204.00 | 589 206.00 | | 96 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 309.00 | -353 978.00 | | 173 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 112 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -861 335.00 | -940 136.00 | | -861 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 709 894.00 | 47 351 439.00 | | 36 709 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 780 376.00 | 46 690 782.00 | | 39 780 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 070 482.00 | 660 657.00 | | -3 070 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 666 322.00 | | 5 499 685.00 | 23 666 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 556 273.00 | | 5 353 170.00 | 19 556 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 633.00 | 403 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 301.00 | 28 880 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 909 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 495.00 | 2 537 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 172.00 | 1 029 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566 811.00 | | | 2 566 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 648.00 | | 146 515.00 | 1 128 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 590.00 | | | 414 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 591 334.00 | 4 078 236.00 | 245 305.00 | 15 591 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 968 250.00 | 3 842 239.00 | | 12 968 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868 859.00 | 44 126.00 | 29 495.00 | 1 868 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 224.00 | 191 871.00 | 215 809.00 | 754 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 386.00 | 252 638.00 | 441 856.00 | 340 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 351.00 | 600 000.00 | | 45 351.00 |
6T Sur comptes clients | 285 472.00 | 998 952.00 | 266 880.00 | 285 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 465 177.00 | | 25 899.00 | 465 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 000.00 | 1 598 952.00 | 292 779.00 | 796 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 386.00 | 1 851 590.00 | 734 635.00 | 1 136 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598 952.00 | 266 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 252 638.00 | 252 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 215 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 834.00 | 414 834.00 | | 414 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 306.00 | 4 177 306.00 | | 4 177 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570 875.00 | 1 570 875.00 | | 1 570 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 374 466.00 | 2 374 466.00 | | 2 374 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 955.00 | 527 955.00 | | 527 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 507.00 | 261 507.00 | | 261 507.00 |
UP Prêts | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 047.00 | 239 047.00 | | 239 047.00 |
UX Autres créances clients | 12 423 612.00 | 12 423 612.00 | | 12 423 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
VB T. V. A. | 245 472.00 | 245 472.00 | | 245 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 698.00 | 1 567 698.00 | | 1 567 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 486.00 | 1 076 486.00 | | 1 076 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67.00 | | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131 064.00 | 1 131 064.00 | | 1 131 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 382.00 | 358 382.00 | | 358 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 784.00 | 205 784.00 | | 205 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 987 143.00 | 15 973 082.00 | 14 061.00 | 15 987 143.00 |
VW T.V.A. | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 921 439.00 | 10 921 439.00 | | 10 921 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |