| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600 310.00 | 347 623.00 | 1 252 687.00 | 1 600 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 021 297.00 | 2 822 708.00 | 31 198 589.00 | 34 021 297.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 134.00 | 1 037 891.00 | 429 243.00 | 1 467 134.00 |
BF Prêts | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 038.00 | | 190 038.00 | 190 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 583 701.00 | 32 570 469.00 | 50 013 232.00 | 82 583 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 818 302.00 | 592 585.00 | 15 225 717.00 | 15 818 302.00 |
BZ Autres créances | 4 516 265.00 | 484 906.00 | 4 031 359.00 | 4 516 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 186.00 | | 387 186.00 | 387 186.00 |
CF Disponibilités | 794 931.00 | | 794 931.00 | 794 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654 199.00 | | 654 199.00 | 654 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 170 884.00 | 1 077 491.00 | 21 093 393.00 | 22 170 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 122.00 | | 108 122.00 | 108 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 862 707.00 | 33 647 960.00 | 71 214 747.00 | 104 862 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 038.00 | | | 190 038.00 |
CU Autres participations | 1 798 852.00 | | 1 798 852.00 | 1 798 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 892 010.00 | 27 762 247.00 | 15 129 763.00 | 42 892 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 746 223.00 | 44 240 990.00 | | 33 746 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 820 275.00 | 2 820 275.00 | | 2 820 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 397.00 | 326 397.00 | | 326 397.00 |
DG Autres réserves | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DH Report à nouveau | | -4 789 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 393 361.00 | -5 705 350.00 | | -4 393 361.00 |
DL TOTAL (I) | 32 511 074.00 | 36 904 435.00 | | 32 511 074.00 |
DP Provisions pour risques | 220 562.00 | 137 010.00 | | 220 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 622 123.00 | 1 854 343.00 | | 1 622 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 842 685.00 | 1 991 353.00 | | 1 842 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 113 769.00 | 11 732 808.00 | | 21 113 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 314 459.00 | 6 149 522.00 | | 7 314 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 481 940.00 | 5 416 327.00 | | 6 481 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 1 078 753.00 | 241 115.00 | | 1 078 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 916.00 | 439 732.00 | | 870 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 860 988.00 | 23 980 655.00 | | 36 860 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 214 747.00 | 62 876 443.00 | | 71 214 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 860 988.00 | 23 980 655.00 | | 36 860 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 748 359.00 | 21 879 045.00 | 63 627 404.00 | 41 748 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 748 359.00 | 21 879 045.00 | 63 627 404.00 | 41 748 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 949 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 740 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 109 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 978 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 746 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 811 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 440.00 | |
GE Autres charges | | | 388 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 334 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 593 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 748 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 798.00 | | | 145 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 798.00 | 40 086.00 | | 145 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 798.00 | -40 086.00 | | -145 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -501 158.00 | -510 008.00 | | -501 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 956 376.00 | 40 337 278.00 | | 74 956 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 349 737.00 | 46 042 628.00 | | 79 349 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 393 361.00 | -5 705 350.00 | | -4 393 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 043 894.00 | | 13 539 807.00 | 69 043 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 785 332.00 | | 11 706 988.00 | 32 785 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 583 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 492 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | 34 621 297.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 621 297.00 | | | 34 621 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 317.00 | | 184 816.00 | 1 282 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 947.00 | | 1 648 003.00 | 354 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 113 375.00 | 7 811 742.00 | | 24 113 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 288 128.00 | 6 821 742.00 | | 21 288 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026 533.00 | 750 824.00 | | 2 026 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 715.00 | 239 176.00 | | 798 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 991 353.00 | 220 562.00 | 369 230.00 | 1 991 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 645 351.00 | | | 645 351.00 |
6T Sur comptes clients | 938 487.00 | 385 751.00 | 731 653.00 | 938 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 454 190.00 | 30 716.00 | | 454 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038 029.00 | 416 467.00 | 731 653.00 | 2 038 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 029 382.00 | 637 029.00 | 1 100 883.00 | 4 029 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 191.00 | 963 873.00 | |
UG ‐ Financières | | 138 838.00 | 137 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 273.00 | 444 273.00 | | 444 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 314 459.00 | 7 314 459.00 | | 7 314 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205 523.00 | 3 205 523.00 | | 3 205 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696 490.00 | 2 696 490.00 | | 2 696 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 753.00 | 1 078 753.00 | | 1 078 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 916.00 | 870 916.00 | | 870 916.00 |
UP Prêts | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 038.00 | 190 038.00 | | 190 038.00 |
UX Autres créances clients | 15 213 198.00 | 15 213 198.00 | | 15 213 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 104.00 | 605 104.00 | | 605 104.00 |
VB T. V. A. | 796 630.00 | 796 630.00 | | 796 630.00 |
VC Groupe et associés | 2 682 147.00 | 2 682 147.00 | | 2 682 147.00 |
VI Groupe et associés | 20 669 496.00 | 20 669 496.00 | | 20 669 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770 887.00 | 770 887.00 | | 770 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 973.00 | 532 973.00 | | 532 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 562.00 | 167 562.00 | | 167 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 199.00 | 654 199.00 | | 654 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 192 865.00 | 21 178 804.00 | 14 061.00 | 21 192 865.00 |
VW T.V.A. | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 860 988.00 | 36 860 988.00 | | 36 860 988.00 |