| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600 310.00 | 27 561.00 | 1 572 749.00 | 1 600 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 021 297.00 | 2 071 884.00 | 31 949 413.00 | 34 021 297.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 317.00 | 798 715.00 | 483 603.00 | 1 282 317.00 |
BF Prêts | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 038.00 | | 190 038.00 | 190 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 043 894.00 | 24 758 726.00 | 44 285 168.00 | 69 043 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 848 425.00 | 938 487.00 | 13 909 937.00 | 14 848 425.00 |
BZ Autres créances | 3 595 785.00 | 454 190.00 | 3 141 594.00 | 3 595 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 069.00 | | 272 069.00 | 272 069.00 |
CF Disponibilités | 741 907.00 | | 741 907.00 | 741 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 757.00 | | 388 757.00 | 388 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 846 943.00 | 1 392 678.00 | 18 454 266.00 | 19 846 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137 010.00 | | 137 010.00 | 137 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 027 847.00 | 26 151 404.00 | 62 876 443.00 | 89 027 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 038.00 | | | 190 038.00 |
CU Autres participations | 150 849.00 | | 150 849.00 | 150 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 185 022.00 | 21 260 567.00 | 9 924 456.00 | 31 185 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 240 990.00 | 12 700 298.00 | | 44 240 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 820 275.00 | 2 820 275.00 | | 2 820 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 397.00 | 326 397.00 | | 326 397.00 |
DG Autres réserves | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DH Report à nouveau | -4 789 417.00 | -83 151.00 | | -4 789 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 705 350.00 | -3 070 482.00 | | -5 705 350.00 |
DL TOTAL (I) | 36 904 435.00 | 12 704 877.00 | | 36 904 435.00 |
DP Provisions pour risques | 137 010.00 | 151 168.00 | | 137 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 854 343.00 | | | 1 854 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 991 353.00 | 151 168.00 | | 1 991 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 732 808.00 | 1 491 320.00 | | 11 732 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 522.00 | 4 177 306.00 | | 6 149 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 416 327.00 | 4 446 848.00 | | 5 416 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 241 115.00 | 527 955.00 | | 241 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 732.00 | 261 507.00 | | 439 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 980 655.00 | 10 921 439.00 | | 23 980 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 876 443.00 | 23 777 484.00 | | 62 876 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 980 655.00 | 10 921 439.00 | | 23 980 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 039 114.00 | 11 625 959.00 | 32 665 073.00 | 21 039 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 039 114.00 | 11 625 959.00 | 32 665 073.00 | 21 039 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 097 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 107 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 958 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 556 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 955 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 891 391.00 | |
GE Autres charges | | | 197 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 243 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 135 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 175 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 948.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 215 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 086.00 | 39 996.00 | | 40 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 086.00 | 96 204.00 | | 40 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 086.00 | 173 309.00 | | -40 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 008.00 | -861 335.00 | | -510 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 337 278.00 | 36 709 894.00 | | 40 337 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 042 628.00 | 39 780 376.00 | | 46 042 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 705 350.00 | -3 070 482.00 | | -5 705 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 880 707.00 | | 40 369 973.00 | 28 880 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 909 443.00 | | 7 875 889.00 | 24 909 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 892.00 | 354 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 786.00 | 69 043 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 785 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 621 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 895.00 | 1 282 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 537 317.00 | | 32 083 980.00 | 2 537 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 990.00 | | 408 222.00 | 1 029 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 957.00 | | 1 882.00 | 403 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 424 265.00 | 4 844 547.00 | 155 436.00 | 19 424 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810 489.00 | 4 477 638.00 | | 16 810 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883 490.00 | 143 044.00 | | 1 883 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 286.00 | 223 865.00 | 155 436.00 | 730 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 168.00 | 2 823 116.00 | 982 931.00 | 151 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 645 351.00 | | | 645 351.00 |
6T Sur comptes clients | 1 017 544.00 | 332 285.00 | 411 342.00 | 1 017 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439 278.00 | 54 541.00 | 39 629.00 | 439 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102 173.00 | 386 826.00 | 450 971.00 | 2 102 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253 341.00 | 3 209 942.00 | 1 433 902.00 | 2 253 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 018 391.00 | 1 243 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 191 551.00 | 190 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 273.00 | 432 273.00 | | 432 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 522.00 | 6 149 522.00 | | 6 149 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461 645.00 | 2 461 645.00 | | 2 461 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150 934.00 | 2 150 934.00 | | 2 150 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 115.00 | 241 115.00 | | 241 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 732.00 | 439 732.00 | | 439 732.00 |
UP Prêts | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 038.00 | 190 038.00 | | 190 038.00 |
UX Autres créances clients | 13 785 204.00 | 13 785 204.00 | | 13 785 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 989.00 | 164 989.00 | | 164 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063 221.00 | 1 063 221.00 | | 1 063 221.00 |
VB T. V. A. | 295 382.00 | 295 382.00 | | 295 382.00 |
VC Groupe et associés | 2 307 206.00 | 2 307 206.00 | | 2 307 206.00 |
VI Groupe et associés | 11 300 535.00 | 11 300 535.00 | | 11 300 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779 737.00 | 779 737.00 | | 779 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 233.00 | 382 233.00 | | 382 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 757.00 | 388 757.00 | | 388 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 037 065.00 | 19 023 004.00 | 14 061.00 | 19 037 065.00 |
VW T.V.A. | 421 515.00 | 421 515.00 | | 421 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 980 655.00 | 23 980 655.00 | | 23 980 655.00 |