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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 10 773.00 | 431.00 | 11 204.00 |
AP Constructions | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 463.00 | 23 175.00 | 2 289.00 | 25 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 142.00 | | 170 142.00 | 170 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 725 821.00 | 45 309.00 | 11 680 512.00 | 11 725 821.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 10 404 970.00 | | 10 404 970.00 | 10 404 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 524 692.00 | | 10 524 692.00 | 10 524 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 250 513.00 | 45 309.00 | 22 205 204.00 | 22 250 513.00 |
CU Autres participations | 11 507 621.00 | | 11 507 621.00 | 11 507 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 15 940 798.00 | | | 15 940 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255 576.00 | | | 4 255 576.00 |
DL TOTAL (I) | 22 066 374.00 | | | 22 066 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 711.00 | | | 82 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 830.00 | | | 138 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 205 204.00 | | | 22 205 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 830.00 | | | 138 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 761.00 | | 239 761.00 | 239 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 761.00 | | 239 761.00 | 239 761.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 096 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 116 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 044 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 164.00 | | | 402 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 268.00 | | | 337 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 950.00 | | | 125 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 615.00 | | | 4 758 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 039.00 | | | 503 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 255 576.00 | | | 4 255 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 882.00 | 5 409.00 | 504 983.00 | 539 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 470.00 | | 10 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 580.00 | 4 939.00 | 504 983.00 | 529 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 142.00 | | 170 142.00 | 170 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VI Groupe et associés | 82 711.00 | 82 711.00 | | 82 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 894.00 | 119 722.00 | 170 172.00 | 289 894.00 |
VW T.V.A. | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 830.00 | 138 830.00 | | 138 830.00 |