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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 918.00 | 381.00 | 1 299.00 |
AN Terrains | 23 575.00 | 2 726.00 | 20 849.00 | 23 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 979.00 | 369.00 | 3 610.00 | 3 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 395.00 | 22 954.00 | 16 441.00 | 39 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 148.00 | 26 967.00 | 54 181.00 | 81 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 551.00 | 2 606.00 | 325 946.00 | 328 551.00 |
BZ Autres créances | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 210 290.00 | | 210 290.00 | 210 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 013.00 | 2 606.00 | 735 408.00 | 738 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 161.00 | 29 572.00 | 789 589.00 | 819 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 210 411.00 | 338 707.00 | | 210 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 189.00 | 71 704.00 | | -25 189.00 |
DL TOTAL (I) | 311 722.00 | 536 911.00 | | 311 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 79.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 229.00 | | | 102 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 370.00 | 165 433.00 | | 160 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 932.00 | 215 537.00 | | 214 932.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 434.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 867.00 | 381 483.00 | | 477 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 589.00 | 918 394.00 | | 789 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 867.00 | 381 483.00 | | 477 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 303.00 | | 41 345.00 | 42 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 81 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 66 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | 765.00 | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 869.00 | | 40 580.00 | 28 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 690.00 | 5 777.00 | 2 500.00 | 23 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 384.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 156.00 | 5 393.00 | 2 500.00 | 23 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 370.00 | 160 370.00 | | 160 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 325 435.00 | 325 435.00 | | 325 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 954.00 | 366 054.00 | 12 900.00 | 378 954.00 |
VW T.V.A. | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 867.00 | 477 867.00 | | 477 867.00 |