| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AN Terrains | 23 575.00 | 7 442.00 | 16 133.00 | 23 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 979.00 | 2 441.00 | 3 538.00 | 5 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 608.00 | 12 400.00 | 19 208.00 | 31 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 857.00 | 23 048.00 | 51 809.00 | 74 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 031.00 | | 442 031.00 | 442 031.00 |
BZ Autres créances | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
CF Disponibilités | 239 391.00 | | 239 391.00 | 239 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 079.00 | | 818 079.00 | 818 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 936.00 | 23 048.00 | 869 888.00 | 892 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 225 618.00 | 185 222.00 | | 225 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 147.00 | 40 397.00 | | 32 147.00 |
DL TOTAL (I) | 384 266.00 | 352 118.00 | | 384 266.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 84.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | 112 262.00 | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 734.00 | 215 753.00 | | 186 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 390.00 | 224 032.00 | | 281 390.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 623.00 | 552 275.00 | | 475 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 888.00 | 904 394.00 | | 869 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 623.00 | 552 275.00 | | 475 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 300.00 | | 10 900.00 | 70 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 343.00 | 74 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 038.00 | 61 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 330.00 | | 10 870.00 | 56 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 30.00 | 12 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 469.00 | 7 922.00 | 6 343.00 | 21 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 305.00 | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 399.00 | 7 922.00 | 6 038.00 | 20 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 734.00 | 186 734.00 | | 186 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 442 031.00 | 442 031.00 | | 442 031.00 |
VB T. V. A. | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VP Divers | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 818.00 | 576 888.00 | 12 930.00 | 589 818.00 |
VW T.V.A. | 145 290.00 | 145 290.00 | | 145 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 623.00 | 475 623.00 | | 475 623.00 |