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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 003.00 | 25 691.00 | 5 312.00 | 31 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 375.00 | 38 063.00 | 350 312.00 | 388 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
BZ Autres créances | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 1 050 853.00 | | 1 050 853.00 | 1 050 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 883.00 | | 1 102 883.00 | 1 102 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 259.00 | 38 063.00 | 1 453 195.00 | 1 491 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DG Autres réserves | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
DL TOTAL (I) | 396 528.00 | | | 396 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
EA Autres dettes | 958 765.00 | | | 958 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 667.00 | | | 1 056 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 195.00 | | | 1 453 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 667.00 | | | 1 056 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 045.00 | | 420 045.00 | 420 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 045.00 | | 420 045.00 | 420 045.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 919.00 | | | 420 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 608.00 | | | 388 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 158.00 | | 783.00 | 393 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566.00 | 388 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 566.00 | 31 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 372.00 | | | 357 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 786.00 | | 783.00 | 35 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 669.00 | 1 959.00 | 5 566.00 | 41 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 297.00 | 1 959.00 | 5 566.00 | 29 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 765.00 | 958 765.00 | | 958 765.00 |
UX Autres créances clients | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
VW T.V.A. | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 667.00 | 1 056 667.00 | | 1 056 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
ST Autres comptes | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
ZE Dividendes | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |