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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 108.00 | 273 551.00 | 90 556.00 | 364 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 356 408.00 | 168 027.00 | 188 381.00 | 356 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 207.00 | 215 803.00 | 110 404.00 | 326 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 181.00 | 498 379.00 | 263 802.00 | 762 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 211.00 | 1 167 748.00 | 672 463.00 | 1 840 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 775.00 | 2 756.00 | 186 019.00 | 188 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 488.00 | 24 241.00 | 879 247.00 | 903 488.00 |
BZ Autres créances | 556 801.00 | | 556 801.00 | 556 801.00 |
CF Disponibilités | 666 746.00 | | 666 746.00 | 666 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 928.00 | 26 997.00 | 2 342 931.00 | 2 369 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 139.00 | 1 194 745.00 | 3 015 394.00 | 4 210 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 766.00 | 396 784.00 | | 307 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 040.00 | 190 983.00 | | 315 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 125.00 | 9 375.00 | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 765 401.00 | 736 611.00 | | 765 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 265.00 | 489 396.00 | | 947 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 820.00 | 276 942.00 | | 266 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 441.00 | 269 894.00 | | 354 441.00 |
EA Autres dettes | 30 746.00 | 851.00 | | 30 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 068.00 | 401 038.00 | | 582 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 993.00 | 1 438 121.00 | | 2 249 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 394.00 | 2 174 732.00 | | 3 015 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 283.00 | 1 055 918.00 | | 1 920 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 511 079.00 | | 5 511 079.00 | 5 511 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 511 079.00 | | 5 511 079.00 | 5 511 079.00 |
FM Production stockée | | | -166 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 449 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 658.00 | |
GE Autres charges | | | 77 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 332.00 | 23 657.00 | | 40 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542.00 | 14 270.00 | | 7 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 542.00 | 14 270.00 | | 7 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 448.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 2 448.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | 11 822.00 | | 1 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 057.00 | 41 038.00 | | 76 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 673.00 | 67 861.00 | | 120 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 901.00 | 5 227 223.00 | | 5 464 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 861.00 | 5 036 241.00 | | 5 149 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 040.00 | 190 983.00 | | 315 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 091.00 | 45 971.00 | | 26 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 337.00 | | 93 658.00 | 1 842 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 784.00 | 1 840 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 784.00 | 1 444 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 076.00 | | 7 031.00 | 357 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 953.00 | | 86 627.00 | 1 453 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 820.00 | 266 820.00 | | 266 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 271.00 | 170 271.00 | | 170 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 068.00 | 582 068.00 | | 582 068.00 |
UP Prêts | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
UX Autres créances clients | 903 488.00 | 903 488.00 | | 903 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VC Groupe et associés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 265.00 | 617 556.00 | 297 266.00 | 947 265.00 |
VI Groupe et associés | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 379.00 | 1 484 372.00 | 31 007.00 | 1 515 379.00 |
VW T.V.A. | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 993.00 | 1 920 283.00 | 297 266.00 | 2 249 993.00 |