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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 914.00 | 315 573.00 | 66 341.00 | 381 914.00 |
AP Constructions | 356 408.00 | 233 337.00 | 123 071.00 | 356 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 446.00 | 263 654.00 | 83 792.00 | 347 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 777.00 | 571 962.00 | 248 815.00 | 820 777.00 |
AX Avances et acomptes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 865.00 | 1 396 514.00 | 542 351.00 | 1 938 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 429.00 | 2 756.00 | 283 673.00 | 286 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 782.00 | 24 241.00 | 664 541.00 | 688 782.00 |
BZ Autres créances | 394 180.00 | | 394 180.00 | 394 180.00 |
CF Disponibilités | 468 919.00 | | 468 919.00 | 468 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 200.00 | 26 997.00 | 1 881 203.00 | 1 908 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 064.00 | 1 423 511.00 | 2 423 554.00 | 3 847 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 680.00 | 322 806.00 | | 379 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 665.00 | 406 874.00 | | 311 665.00 |
DL TOTAL (I) | 830 815.00 | 869 150.00 | | 830 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 499.00 | 840 152.00 | | 625 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | 38 232.00 | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 052.00 | 263 114.00 | | 279 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 709.00 | 283 081.00 | | 274 709.00 |
EA Autres dettes | | 9 225.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 028.00 | 645 845.00 | | 409 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 739.00 | 2 079 649.00 | | 1 592 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 554.00 | 2 948 799.00 | | 2 423 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 400.00 | 1 858 581.00 | | 1 320 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FG Production vendue services | 6 046 150.00 | | 6 046 150.00 | 6 046 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 046 586.00 | | 6 046 586.00 | 6 046 586.00 |
FM Production stockée | | | 223 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 340 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 241.00 | |
GE Autres charges | | | 15 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 876 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 500.00 | 35 284.00 | | 40 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 560.00 | 5 208.00 | | 22 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 755.00 | 5 208.00 | | 22 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 306.00 | 5 208.00 | | 15 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 610.00 | 97 122.00 | | 69 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 245.00 | 158 904.00 | | 112 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 276.00 | 5 983 718.00 | | 6 379 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 611.00 | 5 576 844.00 | | 6 067 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 665.00 | 406 874.00 | | 311 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 317.00 | 45 396.00 | | 50 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 485.00 | | 95 239.00 | 1 865 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 859.00 | 1 938 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 859.00 | 1 525 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 914.00 | | 14 000.00 | 367 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 264.00 | | 80 919.00 | 1 466 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 307.00 | | 320.00 | 31 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 052.00 | 279 052.00 | | 279 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 028.00 | 409 028.00 | | 409 028.00 |
UP Prêts | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
UX Autres créances clients | 688 782.00 | 688 782.00 | | 688 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VC Groupe et associés | 366 199.00 | 366 199.00 | | 366 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 499.00 | 353 160.00 | 272 339.00 | 625 499.00 |
VI Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 083.00 | | | 215 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 938.00 | 1 133 938.00 | | 1 133 938.00 |
VW T.V.A. | 122 080.00 | 122 080.00 | | 122 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 739.00 | 1 320 400.00 | 272 339.00 | 1 592 739.00 |