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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 795.00 | 14 738.00 | 22 056.00 | 36 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 979.00 | 224 738.00 | 2 970 240.00 | 3 194 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
BZ Autres créances | 960 181.00 | | 960 181.00 | 960 181.00 |
CF Disponibilités | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 702.00 | | 1 017 702.00 | 1 017 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 681.00 | 224 738.00 | 3 987 942.00 | 4 212 681.00 |
CU Autres participations | 3 158 184.00 | 210 000.00 | 2 948 184.00 | 3 158 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 870.00 | | | 2 227 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 787.00 | | | 222 787.00 |
DG Autres réserves | 1 496 913.00 | | | 1 496 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 433.00 | | | -179 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768 137.00 | | | 3 768 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 515.00 | | | 146 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 805.00 | | | 219 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 942.00 | | | 3 987 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 805.00 | | | 219 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 836.00 | | | -11 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 217.00 | | | 158 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 650.00 | | | 337 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 433.00 | | | -179 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 980.00 | | 1 999.00 | 3 192 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 194 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156 185.00 | | 1 999.00 | 3 156 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 379.00 | 7 359.00 | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 379.00 | 7 359.00 | | 7 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | 210 000.00 | 11 600.00 | 11 600.00 |
UG ‐ Financières | | 210 000.00 | 11 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VC Groupe et associés | 890 884.00 | 890 884.00 | | 890 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 146 515.00 | 146 515.00 | | 146 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 806.00 | 219 806.00 | | 219 806.00 |