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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 795.00 | 29 456.00 | 7 339.00 | 36 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 380.00 | 29 456.00 | 3 627 924.00 | 3 657 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BZ Autres créances | 719 438.00 | | 719 438.00 | 719 438.00 |
CF Disponibilités | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 216.00 | | 783 216.00 | 783 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 596.00 | 29 456.00 | 4 411 140.00 | 4 440 596.00 |
CU Autres participations | 3 620 585.00 | | 3 620 585.00 | 3 620 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 166.00 | 2 310 166.00 | | 2 310 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 787.00 | 222 787.00 | | 222 787.00 |
DG Autres réserves | 1 496 913.00 | 1 496 913.00 | | 1 496 913.00 |
DH Report à nouveau | -77 279.00 | -179 433.00 | | -77 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 583.00 | 102 154.00 | | 174 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 420.00 | 4 039 837.00 | | 4 214 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 990.00 | 25 638.00 | | 102 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 342.00 | 26 177.00 | | 13 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 388.00 | 7 151.00 | | 80 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 719.00 | 58 966.00 | | 196 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 140.00 | 4 098 803.00 | | 4 411 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 719.00 | 58 966.00 | | 196 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 829.00 | 337 350.00 | | 546 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 246.00 | 235 196.00 | | 372 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 583.00 | 102 154.00 | | 174 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 525.00 | | 287 855.00 | 3 369 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 657 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332 730.00 | | 287 855.00 | 3 332 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 097.00 | 7 359.00 | | 22 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 097.00 | 7 359.00 | | 22 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
UX Autres créances clients | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VB T. V. A. | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VC Groupe et associés | 697 781.00 | 697 781.00 | | 697 781.00 |
VI Groupe et associés | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 358.00 | 745 358.00 | | 745 358.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 719.00 | 196 719.00 | | 196 719.00 |