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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 795.00 | 22 097.00 | 14 697.00 | 36 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 525.00 | 232 097.00 | 3 137 427.00 | 3 369 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 893 896.00 | | 893 896.00 | 893 896.00 |
CF Disponibilités | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 376.00 | | 961 376.00 | 961 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 901.00 | 232 097.00 | 4 098 803.00 | 4 330 901.00 |
CU Autres participations | 3 332 730.00 | 210 000.00 | 3 122 730.00 | 3 332 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 166.00 | | | 2 310 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 787.00 | | | 222 787.00 |
DG Autres réserves | 1 496 913.00 | | | 1 496 913.00 |
DH Report à nouveau | -179 433.00 | | | -179 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 837.00 | | | 4 039 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 803.00 | | | 4 098 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 350.00 | | | 337 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 196.00 | | | 235 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 738.00 | 7 359.00 | | 14 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 738.00 | 7 359.00 | | 14 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VC Groupe et associés | 865 807.00 | 865 807.00 | | 865 807.00 |
VI Groupe et associés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 896.00 | 893 896.00 | | 893 896.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |