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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 279.00 | 10 354.00 | 10 925.00 | 21 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 414.00 | 990 586.00 | 417 828.00 | 1 408 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 864.00 | 1 001 778.00 | 430 086.00 | 1 431 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 295.00 | 2 740.00 | 205 555.00 | 208 295.00 |
BZ Autres créances | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CF Disponibilités | 384 839.00 | | 384 839.00 | 384 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 765.00 | 2 740.00 | 618 025.00 | 620 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 628.00 | 1 004 518.00 | 1 048 110.00 | 2 052 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 728.00 | 152 847.00 | | 159 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 926.00 | 16 881.00 | | 13 926.00 |
DL TOTAL (I) | 283 654.00 | 279 728.00 | | 283 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 973.00 | 383 191.00 | | 424 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 649.00 | 10 149.00 | | 76 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 343.00 | 64 414.00 | | 52 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 470.00 | 113 788.00 | | 209 470.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 780.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 456.00 | 572 322.00 | | 764 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 110.00 | 852 050.00 | | 1 048 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 327.00 | 343 370.00 | | 520 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 713.00 | | 54 604.00 | 1 393 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 453.00 | 1 431 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 345.00 | 1 429 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 434.00 | | 54 604.00 | 1 391 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 474.00 | 159 788.00 | 15 483.00 | 857 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 635.00 | 159 788.00 | 15 483.00 | 856 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 514.00 | 1 226.00 | | 1 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | 1 226.00 | | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514.00 | 1 226.00 | | 1 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 203 912.00 | 203 912.00 | | 203 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 846.00 | 180 718.00 | 244 128.00 | 424 846.00 |
VI Groupe et associés | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 763.00 | 227 763.00 | | 227 763.00 |
VW T.V.A. | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 456.00 | 520 327.00 | 244 128.00 | 764 456.00 |