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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AP Constructions | 45 056.00 | 14 812.00 | 30 244.00 | 45 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 186.00 | 412.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 715.00 | 66 183.00 | 44 532.00 | 110 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 977.00 | 90 394.00 | 618 583.00 | 708 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 235.00 | 29 400.00 | 1 207 835.00 | 1 237 235.00 |
BZ Autres créances | 241 303.00 | | 241 303.00 | 241 303.00 |
CF Disponibilités | 1 479 505.00 | | 1 479 505.00 | 1 479 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 463.00 | 29 400.00 | 2 974 063.00 | 3 003 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 440.00 | 119 794.00 | 3 592 646.00 | 3 712 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 875.00 | 50 000.00 | | 252 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 319.00 | 959 704.00 | | 1 121 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 123.00 | 863 914.00 | | 596 123.00 |
DK Provisions réglementées | 1 966.00 | 1 230.00 | | 1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 093.00 | 1 879 849.00 | | 1 982 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 232.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 232.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 925.00 | 134 108.00 | | 110 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 7 761.00 | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 554.00 | 4 320.00 | | 53 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 455.00 | 824 446.00 | | 512 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 683.00 | 1 037 014.00 | | 927 683.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | 73 086.00 | | 5 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 610 553.00 | 2 092 282.00 | | 1 610 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 646.00 | 4 018 362.00 | | 3 592 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 408 496.00 | 381 999.00 | 5 790 495.00 | 5 408 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 496.00 | 381 999.00 | 5 790 495.00 | 5 408 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | 1 230.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 1 230.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | -230.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 468.00 | 381 716.00 | | 238 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 364.00 | 6 147 331.00 | | 5 857 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 241.00 | 5 283 416.00 | | 5 261 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 123.00 | 863 914.00 | | 596 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 856.00 | | 15 746.00 | 700 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 625.00 | 708 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 625.00 | 156 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 584.00 | | 10 410.00 | 153 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 060.00 | | 5 336.00 | 538 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 114.00 | 35 905.00 | 7 625.00 | 62 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 902.00 | 35 905.00 | 7 625.00 | 52 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 230.00 | 736.00 | | 1 230.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 455.00 | 512 455.00 | | 512 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 683.00 | 927 683.00 | | 927 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 235.00 | 1 201 955.00 | 35 280.00 | 1 237 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 925.00 | 96 030.00 | 14 895.00 | 110 925.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 302.00 | 241 302.00 | | 241 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 354.00 | 1 488 678.00 | 78 676.00 | 1 567 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 000.00 | 1 542 104.00 | 14 895.00 | 1 557 000.00 |