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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 744.00 | 57 471.00 | 4 273.00 | 61 744.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831 771.00 | 716 938.00 | 114 833.00 | 831 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 436.00 | 372 089.00 | 124 347.00 | 496 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 263.00 | 755 942.00 | 394 321.00 | 1 150 263.00 |
BF Prêts | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 023.00 | 2 115 868.00 | 694 155.00 | 2 810 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 414 394.00 | 176 968.00 | 2 237 426.00 | 2 414 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 824 897.00 | | 824 897.00 | 824 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 261.00 | 10 895.00 | 1 427 366.00 | 1 438 261.00 |
BZ Autres créances | 101 737.00 | | 101 737.00 | 101 737.00 |
CF Disponibilités | 2 511 338.00 | | 2 511 338.00 | 2 511 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 406.00 | | 60 406.00 | 60 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 351 034.00 | 187 863.00 | 7 163 171.00 | 7 351 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 161 057.00 | 2 303 731.00 | 7 857 327.00 | 10 161 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DG Autres réserves | 2 524 355.00 | 2 517 218.00 | | 2 524 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 898.00 | 637 137.00 | | 560 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 282 054.00 | 4 351 155.00 | | 4 282 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 750.00 | 406 250.00 | | 343 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 366.00 | 78 209.00 | | 1 629 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 733.00 | 780 707.00 | | 957 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 095.00 | 357 742.00 | | 398 095.00 |
EA Autres dettes | 227 583.00 | 84 271.00 | | 227 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 746.00 | 14 063.00 | | 18 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 273.00 | 1 721 241.00 | | 3 575 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 857 327.00 | 6 072 396.00 | | 7 857 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 356 523.00 | 1 439 991.00 | | 3 356 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 664 723.00 | 377 289.00 | 8 042 012.00 | 7 664 723.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 664 723.00 | 377 289.00 | 8 042 012.00 | 7 664 723.00 |
FM Production stockée | | | 1 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 345 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 191 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 968.00 | |
GE Autres charges | | | 15 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 744 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 205.00 | 2 921.00 | | 60 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 62.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 62.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -62.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 382.00 | 130 708.00 | | 36 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 346 425.00 | 8 355 313.00 | | 8 346 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 785 527.00 | 7 718 176.00 | | 7 785 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 898.00 | 637 137.00 | | 560 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 096.00 | | 304 927.00 | 2 505 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 810 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 555.00 | | 87 389.00 | 1 019 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 161.00 | | 217 538.00 | 1 429 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 853.00 | 183 586.00 | | 1 718 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 132.00 | 57 277.00 | | 717 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 721.00 | 126 310.00 | | 1 001 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 866.00 | 176 968.00 | 228 866.00 | 228 866.00 |
6T Sur comptes clients | 23 597.00 | | 12 702.00 | 23 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 892.00 | 176 968.00 | 241 568.00 | 465 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 892.00 | 176 968.00 | 241 568.00 | 465 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 733.00 | 957 733.00 | | 957 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 854.00 | 204 854.00 | | 204 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 295.00 | 130 295.00 | | 130 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 583.00 | 227 583.00 | | 227 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
UP Prêts | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 261.00 | 1 438 261.00 | | 1 438 261.00 |
VB T. V. A. | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 750.00 | 125 000.00 | 218 750.00 | 343 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 366.00 | 1 629 366.00 | | 1 629 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VP Divers | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 785.00 | 1 656 785.00 | | 1 656 785.00 |
VW T.V.A. | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 273.00 | 3 356 523.00 | 218 750.00 | 3 575 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |