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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 744.00 | 59 271.00 | 2 473.00 | 61 744.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173 323.00 | 900 133.00 | 273 191.00 | 1 173 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 421.00 | 578 187.00 | 128 234.00 | 706 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 022.00 | 955 562.00 | 543 459.00 | 1 499 022.00 |
BF Prêts | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 628.00 | 2 706 582.00 | 1 006 047.00 | 3 712 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 846 149.00 | 232 073.00 | 3 614 076.00 | 3 846 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 947 730.00 | | 947 730.00 | 947 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 466.00 | 8 521.00 | 1 726 945.00 | 1 735 466.00 |
BZ Autres créances | 136 445.00 | | 136 445.00 | 136 445.00 |
CF Disponibilités | 2 227 556.00 | | 2 227 556.00 | 2 227 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 093.00 | | 103 093.00 | 103 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 996 440.00 | 240 594.00 | 8 755 846.00 | 8 996 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 709 068.00 | 2 947 176.00 | 9 761 892.00 | 12 709 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DG Autres réserves | 3 244 055.00 | 2 534 071.00 | | 3 244 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 114.00 | 447 055.00 | | 667 114.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 968.00 | 4 177 926.00 | | 5 107 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 250.00 | 156 250.00 | | 331 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204 239.00 | 2 201 636.00 | | 2 204 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 929.00 | 958 324.00 | | 754 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 139.00 | 318 402.00 | | 446 139.00 |
EA Autres dettes | 883 666.00 | 1 312 641.00 | | 883 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 701.00 | 23 298.00 | | 33 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653 924.00 | 4 970 551.00 | | 4 653 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 761 892.00 | 9 148 477.00 | | 9 761 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 406 594.00 | 4 939 301.00 | | 4 406 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 437 414.00 | 1 159 418.00 | 10 596 832.00 | 9 437 414.00 |
FG Production vendue services | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 481 345.00 | 1 159 418.00 | 10 640 763.00 | 9 481 345.00 |
FM Production stockée | | | 51 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 947 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 751 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 073.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 234 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 804.00 | 37 767.00 | | 24 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 3 000.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 816.00 | 3 000.00 | | 5 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 55.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 55.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 004.00 | 2 945.00 | | 5 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 831.00 | -6 969.00 | | 28 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 953 823.00 | 9 934 860.00 | | 10 953 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 286 709.00 | 9 487 805.00 | | 10 286 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 114.00 | 447 055.00 | | 667 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 350.00 | | 511 200.00 | 3 219 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 922.00 | 3 712 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 922.00 | 2 205 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 545.00 | | 187 951.00 | 1 260 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 425.00 | | 320 939.00 | 1 902 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 380.00 | | 2 310.00 | 56 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 825.00 | 253 250.00 | 17 922.00 | 2 257 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879 824.00 | 79 580.00 | | 879 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 001.00 | 173 670.00 | 17 922.00 | 1 378 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 259.00 | 232 073.00 | 192 259.00 | 192 259.00 |
6T Sur comptes clients | 9 799.00 | | 1 278.00 | 9 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 487.00 | 232 073.00 | 193 537.00 | 415 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 487.00 | 232 073.00 | 193 537.00 | 415 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 073.00 | 193 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 929.00 | 754 929.00 | | 754 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 861.00 | 212 861.00 | | 212 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 666.00 | 883 666.00 | | 883 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
UP Prêts | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 466.00 | 1 735 466.00 | | 1 735 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 52 670.00 | 242 067.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 204 239.00 | 2 204 239.00 | | 2 204 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 413.00 | 110 413.00 | | 110 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 695.00 | 2 033 695.00 | | 2 033 695.00 |
VW T.V.A. | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653 924.00 | 4 406 594.00 | 242 067.00 | 4 653 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |