| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 730.00 | 112 413.00 | 10 317.00 | 122 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 712.00 | 132 630.00 | 3 238 082.00 | 3 370 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 497.00 | | 134 497.00 | 134 497.00 |
BZ Autres créances | 1 573 042.00 | | 1 573 042.00 | 1 573 042.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 151.00 | | 1 711 151.00 | 1 711 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 864.00 | 132 630.00 | 4 949 234.00 | 5 081 864.00 |
CU Autres participations | 3 227 275.00 | | 3 227 275.00 | 3 227 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 925.00 | 2 661 925.00 | | 2 661 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 032.00 | 154 444.00 | | 182 032.00 |
DG Autres réserves | 1 034 370.00 | 712 304.00 | | 1 034 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 069.00 | 551 743.00 | | 420 069.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 160.00 | 4 097 179.00 | | 4 315 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 218.00 | 95 090.00 | | 92 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 515.00 | 97 442.00 | | 116 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 114.00 | 404 177.00 | | 295 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 714.00 | 73 675.00 | | 79 714.00 |
EA Autres dettes | 50 513.00 | 85 259.00 | | 50 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 074.00 | 755 643.00 | | 634 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 234.00 | 4 852 822.00 | | 4 949 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 489.00 | 705 872.00 | | 627 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 515.00 | | | 116 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 746.00 | | 813 746.00 | 813 746.00 |
FG Production vendue services | 479 016.00 | | 479 016.00 | 479 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 762.00 | | 1 292 762.00 | 1 292 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 979.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 14 009.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 650.00 | 1 972 707.00 | | 1 754 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 581.00 | 1 420 964.00 | | 1 334 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 069.00 | 551 743.00 | | 420 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 508.00 | | 3 083.00 | 3 376 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 879.00 | 3 370 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 879.00 | 142 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 743.00 | | 3 083.00 | 148 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 765.00 | | | 3 227 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 530.00 | 15 979.00 | 8 879.00 | 125 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 530.00 | 15 979.00 | 8 879.00 | 125 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 114.00 | 295 114.00 | | 295 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 134 497.00 | 134 497.00 | | 134 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 799.00 | 43 214.00 | 6 585.00 | 49 799.00 |
VI Groupe et associés | 116 515.00 | 116 515.00 | | 116 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573 042.00 | 1 573 042.00 | | 1 573 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 461.00 | 1 708 971.00 | 490.00 | 1 709 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 074.00 | 627 489.00 | 6 585.00 | 634 074.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |