| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 555.00 | 83 877.00 | 30 678.00 | 114 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 467.00 | 59 217.00 | 1 251.00 | 60 467.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 288.00 | 143 094.00 | 3 293 194.00 | 3 436 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 227 307.00 | | 2 227 307.00 | 2 227 307.00 |
CF Disponibilités | 316 264.00 | | 316 264.00 | 316 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 067.00 | | 2 544 067.00 | 2 544 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 354.00 | 143 094.00 | 5 837 260.00 | 5 980 354.00 |
CU Autres participations | 3 257 275.00 | | 3 257 275.00 | 3 257 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 925.00 | 2 661 925.00 | | 2 661 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 194.00 | 249 770.00 | | 266 194.00 |
DG Autres réserves | 1 534 458.00 | 1 508 660.00 | | 1 534 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 919.00 | 42 221.00 | | -230 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 422.00 | 4 479 340.00 | | 4 248 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 812.00 | 1 385 536.00 | | 1 219 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 4 694.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 196.00 | 34 332.00 | | 18 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 814.00 | 71 957.00 | | 17 814.00 |
EA Autres dettes | 232 661.00 | | | 232 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 839.00 | 1 578 401.00 | | 1 488 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 260.00 | 6 057 741.00 | | 5 837 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 897.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 9 417.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 781.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | 2 252.00 | | 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 851.00 | 3 033.00 | | 100 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 351.00 | 6 384.00 | | -99 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 857.00 | 978 234.00 | | 20 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 776.00 | 936 013.00 | | 251 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 919.00 | 42 221.00 | | -230 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 386.00 | | 3 500.00 | 3 440 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 599.00 | 3 436 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 599.00 | 175 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 621.00 | | | 182 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257 765.00 | | 3 500.00 | 3 257 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 970.00 | 14 897.00 | 6 774.00 | 134 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 970.00 | 14 897.00 | 6 774.00 | 134 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 340.00 | 2 147 340.00 | | 2 147 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 812.00 | 335 146.00 | 884 666.00 | 1 219 812.00 |
VI Groupe et associés | 160 450.00 | 160 450.00 | | 160 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356.00 | | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 963.00 | | | 170 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 793.00 | 2 231 303.00 | 490.00 | 2 231 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 838.00 | 604 172.00 | 884 666.00 | 1 488 838.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |