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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 555.00 | 45 373.00 | 69 181.00 | 114 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 466.00 | 122 647.00 | 7 819.00 | 130 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 786.00 | 168 020.00 | 3 304 765.00 | 3 472 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
BZ Autres créances | 2 453 040.00 | | 2 453 040.00 | 2 453 040.00 |
CF Disponibilités | 970 902.00 | | 970 902.00 | 970 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 286.00 | | 3 484 286.00 | 3 484 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 073.00 | 168 020.00 | 6 789 052.00 | 6 957 073.00 |
CU Autres participations | 3 227 275.00 | | 3 227 275.00 | 3 227 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 925.00 | | | 2 661 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 539.00 | | | 249 539.00 |
DG Autres réserves | 1 504 302.00 | | | 1 504 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 118.00 | | | 4 437 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 491.00 | | | 1 406 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 189.00 | | | 359 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 250.00 | | | 315 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
EA Autres dettes | 206 810.00 | | | 206 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 933.00 | | | 2 351 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 052.00 | | | 6 789 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 715.00 | | | 973 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 359.00 | | 734 359.00 | 734 359.00 |
FG Production vendue services | 341 820.00 | | 341 820.00 | 341 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 180.00 | | 1 076 180.00 | 1 076 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 503.00 | | | 1 118 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 916.00 | | | 1 113 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 259.00 | | 5 237.00 | 3 491 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 709.00 | 3 472 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 709.00 | 245 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 494.00 | | 5 237.00 | 263 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 765.00 | | | 3 227 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 667.00 | 40 063.00 | 23 709.00 | 151 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 667.00 | 40 063.00 | 23 709.00 | 151 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 251.00 | 315 251.00 | | 315 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 810.00 | 206 810.00 | | 206 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 724.00 | 27 507.00 | 1 364 823.00 | 1 405 724.00 |
VI Groupe et associés | 359 190.00 | 359 190.00 | | 359 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 301 820.00 | | | 1 301 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VP Divers | 2 453 040.00 | 2 453 040.00 | | 2 453 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 874.00 | 2 513 384.00 | 490.00 | 2 513 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 933.00 | 973 716.00 | 1 364 823.00 | 2 351 933.00 |