| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 264.00 | 27 831.00 | 106 432.00 | 134 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 229.00 | 123 835.00 | 5 394.00 | 129 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 259.00 | 151 666.00 | 3 339 592.00 | 3 491 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
BZ Autres créances | 2 094 271.00 | | 2 094 271.00 | 2 094 271.00 |
CF Disponibilités | 411 265.00 | | 411 265.00 | 411 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 934.00 | | 2 595 934.00 | 2 595 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 193.00 | 151 666.00 | 5 935 527.00 | 6 087 193.00 |
CU Autres participations | 3 227 275.00 | | 3 227 275.00 | 3 227 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 925.00 | | | 2 661 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 537.00 | | | 235 537.00 |
DG Autres réserves | 1 238 265.00 | | | 1 238 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 039.00 | | | 280 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 531.00 | | | 4 432 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 095.00 | | | 112 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 527.00 | | | 971 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 570.00 | | | 286 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
EA Autres dettes | 87 562.00 | | | 87 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 995.00 | | | 1 502 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 527.00 | | | 5 935 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 735.00 | | | 1 485 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 314.00 | | 784 314.00 | 784 314.00 |
FG Production vendue services | 449 685.00 | | 449 685.00 | 449 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 783.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 662.00 | | | 1 508 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 623.00 | | | 1 228 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 039.00 | | | 280 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 712.00 | 120 547.00 | | 3 370 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 491 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 947.00 | 120 547.00 | | 142 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 765.00 | | | 3 227 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 883.00 | 10 784.00 | | 140 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 883.00 | 10 784.00 | | 140 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 571.00 | 286 571.00 | | 286 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 654.00 | 94 394.00 | 17 260.00 | 111 654.00 |
VI Groupe et associés | 960 638.00 | 960 638.00 | | 960 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 272.00 | 2 094 272.00 | | 2 094 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 160.00 | 2 184 670.00 | 490.00 | 2 185 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 996.00 | 1 485 735.00 | 17 260.00 | 1 502 996.00 |