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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
AH Fonds commercial | 259 609.00 | | 259 609.00 | 259 609.00 |
AP Constructions | 704 537.00 | 468 463.00 | 236 074.00 | 704 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 735.00 | 22 470.00 | 13 265.00 | 35 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 798.00 | 32 260.00 | 538.00 | 32 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 036.00 | 538 550.00 | 531 486.00 | 1 070 036.00 |
BT Marchandises | 702 413.00 | | 702 413.00 | 702 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 410.00 | 17 000.00 | 335 410.00 | 352 410.00 |
BZ Autres créances | 153 696.00 | | 153 696.00 | 153 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 016 016.00 | | 1 016 016.00 | 1 016 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 833.00 | 17 000.00 | 2 260 833.00 | 2 277 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 869.00 | 555 550.00 | 2 792 319.00 | 3 347 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 371.00 | 14 859.00 | | 19 371.00 |
DG Autres réserves | 370 990.00 | 285 280.00 | | 370 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 550.00 | 90 221.00 | | 121 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 910.00 | 880 361.00 | | 1 001 910.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 902.00 | 185 566.00 | | 762 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 589.00 | 311 693.00 | | 403 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 691.00 | 195 111.00 | | 184 691.00 |
EA Autres dettes | 209 227.00 | 189 267.00 | | 209 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 409.00 | 1 181 636.00 | | 1 760 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 319.00 | 2 081 997.00 | | 2 792 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 726.00 | 1 032 846.00 | | 1 625 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 737 604.00 | | 3 737 604.00 | 3 737 604.00 |
FG Production vendue services | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 535.00 | | 3 738 535.00 | 3 738 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 003.00 | 111 429.00 | | 81 003.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 721.00 | 14 771.00 | | 14 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921.00 | 9 361.00 | | 2 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 221.00 | 9 361.00 | | 22 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 1 407.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 1 407.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 158.00 | 7 954.00 | | 22 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 961.00 | 27 962.00 | | 38 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 560.00 | 3 380 717.00 | | 3 897 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 010.00 | 3 290 496.00 | | 3 776 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 550.00 | 90 221.00 | | 121 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 853.00 | | 22 683.00 | 1 049 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 070 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 773 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 967.00 | | | 274 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 887.00 | | 22 683.00 | 752 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 349.00 | 43 701.00 | 2 500.00 | 497 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 992.00 | 43 701.00 | 2 500.00 | 481 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 450.00 | 13 560.00 | 3 010.00 | 6 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 450.00 | 13 560.00 | 3 010.00 | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 450.00 | 23 560.00 | 3 010.00 | 26 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 560.00 | 3 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 589.00 | 403 589.00 | | 403 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 227.00 | 209 227.00 | | 209 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 410.00 | 352 410.00 | | 352 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 063.00 | 600 063.00 | | 600 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 839.00 | 28 155.00 | 115 105.00 | 162 839.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VP Divers | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 827.00 | 102 827.00 | | 102 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 404.00 | 516 404.00 | | 516 404.00 |
VW T.V.A. | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 409.00 | 1 625 726.00 | 115 105.00 | 1 760 409.00 |