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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
AH Fonds commercial | 259 609.00 | | 259 609.00 | 259 609.00 |
AP Constructions | 704 537.00 | 511 280.00 | 193 257.00 | 704 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 734.00 | 25 396.00 | 10 338.00 | 35 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 289.00 | 573 084.00 | 485 204.00 | 1 058 289.00 |
BT Marchandises | 893 617.00 | | 893 617.00 | 893 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 321.00 | 42 563.00 | 376 758.00 | 419 321.00 |
BZ Autres créances | 196 605.00 | | 196 605.00 | 196 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 893 314.00 | | 893 314.00 | 893 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 436.00 | 42 563.00 | 2 431 873.00 | 2 474 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 724.00 | 615 647.00 | 2 917 077.00 | 3 532 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 449.00 | 19 371.00 | | 25 449.00 |
DG Autres réserves | 486 461.00 | 370 990.00 | | 486 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 625.00 | 121 550.00 | | 235 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 536.00 | 1 001 910.00 | | 1 237 536.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 209.00 | 762 902.00 | | 135 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 094.00 | 403 589.00 | | 547 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 968.00 | 184 691.00 | | 242 968.00 |
EA Autres dettes | 474 270.00 | 209 227.00 | | 474 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 542.00 | 1 760 409.00 | | 1 599 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 077.00 | 2 792 319.00 | | 2 917 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 254.00 | 1 625 726.00 | | 1 493 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 759 040.00 | | 4 759 040.00 | 4 759 040.00 |
FG Production vendue services | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 217.00 | | 4 764 217.00 | 4 764 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 069.00 | |
FQ Autres produits | | | -16 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 674.00 | 81 003.00 | | 47 674.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -16 200.00 | 16 200.00 | | -16 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 329.00 | 14 721.00 | | 15 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | 2 921.00 | | 3 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 19 300.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 970.00 | 22 221.00 | | 7 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 720.00 | 63.00 | | 5 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 720.00 | 63.00 | | 5 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 22 158.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 096.00 | 38 961.00 | | 74 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 639.00 | 3 897 560.00 | | 4 860 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 014.00 | 3 776 010.00 | | 4 625 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 625.00 | 121 550.00 | | 235 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 036.00 | | | 1 070 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 748.00 | 1 058 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 748.00 | 761 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 967.00 | | | 274 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 070.00 | | | 773 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 550.00 | 46 282.00 | 11 748.00 | 538 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 193.00 | 46 282.00 | 11 748.00 | 523 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 31 958.00 | 6 395.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 31 958.00 | 6 395.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 81 958.00 | 6 395.00 | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 958.00 | 6 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 094.00 | 547 094.00 | | 547 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 851.00 | 116 851.00 | | 116 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 270.00 | 474 270.00 | | 474 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 419 321.00 | 419 321.00 | | 419 321.00 |
VB T. V. A. | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 689.00 | 28 401.00 | 106 288.00 | 134 689.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 150.00 | | | 628 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 088.00 | 137 088.00 | | 137 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 505.00 | 644 505.00 | | 644 505.00 |
VW T.V.A. | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 542.00 | 1 493 254.00 | 106 288.00 | 1 599 542.00 |