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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 937.00 | 14 443.00 | 21 494.00 | 35 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 954.00 | 18 585.00 | 576 369.00 | 594 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BZ Autres créances | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 496.00 | | 96 496.00 | 96 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 450.00 | 18 585.00 | 672 865.00 | 691 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 988.00 | 335 070.00 | | 210 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 767.00 | 19 918.00 | | 61 767.00 |
DL TOTAL (I) | 283 755.00 | 365 988.00 | | 283 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 355.00 | 146 831.00 | | 248 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 566.00 | 33 228.00 | | 18 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 810.00 | 15 583.00 | | 19 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 379.00 | 68 444.00 | | 102 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 110.00 | 264 086.00 | | 389 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 865.00 | 630 074.00 | | 672 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 508.00 | | 18 946.00 | 601 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 594 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 37 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 142.00 | | | 549 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 491.00 | | 18 946.00 | 44 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 433.00 | 5 652.00 | 25 500.00 | 38 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 291.00 | 5 652.00 | 25 500.00 | 36 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 176.00 | 154 597.00 | 93 579.00 | 248 176.00 |
VI Groupe et associés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 420.00 | 18 545.00 | 7 875.00 | 26 420.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 110.00 | 295 531.00 | 93 579.00 | 389 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |