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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 464.00 | 13 502.00 | 28 963.00 | 42 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 038.00 | 13 502.00 | 131 536.00 | 145 038.00 |
BN En cours de production de biens | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 821.00 | 8 215.00 | 3 606.00 | 11 821.00 |
BZ Autres créances | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 580.00 | | 724 580.00 | 724 580.00 |
CF Disponibilités | 404 797.00 | | 404 797.00 | 404 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 327.00 | 8 215.00 | 1 272 112.00 | 1 280 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 364.00 | 21 716.00 | 1 403 648.00 | 1 425 364.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 549 912.00 | | | 549 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 749.00 | | | 254 749.00 |
DL TOTAL (I) | 824 888.00 | | | 824 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 686.00 | | | 191 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 718.00 | | | 209 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 760.00 | | | 578 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 648.00 | | | 1 403 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 007.00 | | | 419 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 882.00 | | 353 882.00 | 353 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 882.00 | | 353 882.00 | 353 882.00 |
FM Production stockée | | | 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 215.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 192.00 | | | 450 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 192.00 | | | 450 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 525.00 | | | 403 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 213.00 | | | 954 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 463.00 | | | 699 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 749.00 | | | 254 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 511.00 | | 59 526.00 | 485 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 145 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 398.00 | | 50 655.00 | 50 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 603.00 | | 8 861.00 | 33 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 510.00 | | 10.00 | 401 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 310.00 | 7 192.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 310.00 | 7 192.00 | | 6 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VB T. V. A. | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VC Groupe et associés | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 686.00 | 31 932.00 | 119 165.00 | 191 686.00 |
VI Groupe et associés | 209 718.00 | 209 718.00 | | 209 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 234.00 | 144 734.00 | 1 500.00 | 146 234.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 760.00 | 419 007.00 | 119 165.00 | 578 760.00 |