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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BZ Autres créances | 695 119.00 | | 695 119.00 | 695 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 222.00 | | 146 222.00 | 146 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 256.00 | | 850 256.00 | 850 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 286.00 | | 858 286.00 | 858 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 736 524.00 | 612 660.00 | | 736 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 081.00 | 168 863.00 | | 28 081.00 |
DL TOTAL (I) | 784 832.00 | 801 751.00 | | 784 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 309.00 | 32 405.00 | | 41 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 690.00 | 133.00 | | 7 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 46 897.00 | | 5 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 071.00 | 30 093.00 | | 5 071.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 29 099.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 454.00 | 138 629.00 | | 73 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 286.00 | 940 380.00 | | 858 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 598.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 800.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | 301 500.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 302 300.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 1 029.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | 126 470.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 127 499.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 174 801.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 55 187.00 | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 350.00 | 574 931.00 | | 58 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 268.00 | 406 068.00 | | 30 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 081.00 | 168 863.00 | | 28 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525.00 | 8 000.00 | | 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | 8 030.00 | | 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495.00 | 8 030.00 | | 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | 8 000.00 | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VC Groupe et associés | 684 564.00 | 684 564.00 | | 684 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 310.00 | 29 603.00 | 11 707.00 | 41 310.00 |
VI Groupe et associés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 034.00 | 704 034.00 | | 704 034.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 454.00 | 61 747.00 | 11 707.00 | 73 454.00 |