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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 865.00 | 6 126.00 | 40 739.00 | 46 865.00 |
BZ Autres créances | 603 241.00 | | 603 241.00 | 603 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 686.00 | | 295 686.00 | 295 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 981.00 | 6 126.00 | 939 856.00 | 945 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 506.00 | 6 126.00 | 940 381.00 | 946 506.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612 661.00 | | | 612 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 863.00 | | | 168 863.00 |
DL TOTAL (I) | 801 751.00 | | | 801 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
EA Autres dettes | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 381.00 | | | 940 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 714.00 | | | 127 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 580.00 | | 263 580.00 | 263 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 580.00 | | 263 580.00 | 263 580.00 |
FM Production stockée | | | -6 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 300.00 | | | 302 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 499.00 | | | 127 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 801.00 | | | 174 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 931.00 | | | 574 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 068.00 | | | 406 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 863.00 | | | 168 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 038.00 | | 505.00 | 145 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 018.00 | 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 053.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 464.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 505.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 502.00 | 5 046.00 | 18 547.00 | 13 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 502.00 | 5 046.00 | 18 547.00 | 13 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VC Groupe et associés | 595 425.00 | 595 425.00 | | 595 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 406.00 | 21 490.00 | 10 915.00 | 32 406.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 884.00 | | | 173 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 295.00 | 650 295.00 | | 650 295.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 630.00 | 127 714.00 | 10 915.00 | 138 630.00 |