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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 776.00 | 559.00 | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 7 307.00 | 2 470.00 | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 095.00 | 73 831.00 | 25 264.00 | 99 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 378.00 | 81 914.00 | 1 427 463.00 | 1 509 378.00 |
BT Marchandises | 117 527.00 | | 117 527.00 | 117 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
BZ Autres créances | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
CF Disponibilités | 133 710.00 | | 133 710.00 | 133 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 783.00 | | 368 783.00 | 368 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 160.00 | 81 914.00 | 1 796 246.00 | 1 878 160.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 816 010.00 | 713 538.00 | | 816 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 226.00 | 102 473.00 | | 96 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 236.00 | 926 010.00 | | 1 022 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 517.00 | 517 079.00 | | 399 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 035.00 | 135 461.00 | | 129 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 894.00 | 103 675.00 | | 115 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 005.00 | 32 314.00 | | 42 005.00 |
EA Autres dettes | 87 559.00 | 88 683.00 | | 87 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 010.00 | 877 213.00 | | 774 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 246.00 | 1 803 223.00 | | 1 796 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 695.00 | 477 831.00 | | 494 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 378.00 | | | 1 509 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 335.00 | | | 1 400 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 872.00 | | | 108 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 559.00 | 12 355.00 | 81 914.00 | 69 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 445.00 | 776.00 | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 228.00 | 11 910.00 | 81 138.00 | 69 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 894.00 | 115 894.00 | | 115 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 175.00 | 216 175.00 | | 216 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 382.00 | 120 068.00 | 279 315.00 | 399 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 633.00 | | | 117 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 231.00 | 40 135.00 | 96.00 | 40 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 010.00 | 494 695.00 | 279 315.00 | 774 010.00 |