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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 9 618.00 | 159.00 | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 122.00 | 97 333.00 | 37 789.00 | 135 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 405.00 | 108 286.00 | 1 437 119.00 | 1 545 405.00 |
BT Marchandises | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
BZ Autres créances | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
CF Disponibilités | 282 923.00 | | 282 923.00 | 282 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 380.00 | | 554 380.00 | 554 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 785.00 | 108 286.00 | 1 991 499.00 | 2 099 785.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 677.00 | 892 236.00 | | 1 055 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 702.00 | 183 440.00 | | 219 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 379.00 | 1 185 677.00 | | 1 385 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 927.00 | 279 461.00 | | 156 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 971.00 | 144 353.00 | | 174 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 745.00 | 114 974.00 | | 125 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 400.00 | 71 325.00 | | 59 400.00 |
EA Autres dettes | 89 077.00 | 93 192.00 | | 89 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 120.00 | 703 305.00 | | 606 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 499.00 | 1 888 981.00 | | 1 991 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 446.00 | 546 542.00 | | 574 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 146.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 919.00 | | 33 487.00 | 1 511 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 335.00 | | | 1 400 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 413.00 | | 33 487.00 | 111 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 483.00 | 13 803.00 | 108 286.00 | 94 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 114.00 | 1 335.00 | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 262.00 | 13 689.00 | 106 951.00 | 93 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 745.00 | 125 745.00 | | 125 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 763.00 | 125 088.00 | 31 675.00 | 156 763.00 |
VI Groupe et associés | 174 691.00 | 174 691.00 | | 174 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 552.00 | | | 122 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 273.00 | 66 177.00 | 96.00 | 66 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 120.00 | 574 446.00 | 31 675.00 | 606 120.00 |