| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291 722.00 | 977 634.00 | 314 088.00 | 1 291 722.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 368 737.00 | 6 592.00 | 2 362 144.00 | 2 368 737.00 |
AP Constructions | 8 444 314.00 | 3 955 150.00 | 4 489 163.00 | 8 444 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 826 587.00 | 9 147 541.00 | 7 679 046.00 | 16 826 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 431.00 | 113 504.00 | 118 927.00 | 232 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 028.00 | 153 992.00 | 362 035.00 | 516 028.00 |
BF Prêts | 227 506.00 | | 227 506.00 | 227 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 920 654.00 | 14 354 415.00 | 15 566 238.00 | 29 920 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 248 436.00 | 488 620.00 | 3 759 815.00 | 4 248 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 337 799.00 | 68 568.00 | 3 269 230.00 | 3 337 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 228 195.00 | 49 629.00 | 8 178 566.00 | 8 228 195.00 |
BZ Autres créances | 12 053 031.00 | | 12 053 031.00 | 12 053 031.00 |
CF Disponibilités | 181 825.00 | | 181 825.00 | 181 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 152 376.00 | 606 818.00 | 27 545 558.00 | 28 152 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 073 030.00 | 14 961 233.00 | 43 111 797.00 | 58 073 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 253 025.00 | | | 1 253 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 237.00 | 239 237.00 | | 239 237.00 |
DG Autres réserves | 947 952.00 | 930 095.00 | | 947 952.00 |
DH Report à nouveau | | -1 009 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 030.00 | 1 127 855.00 | | 1 347 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 710.00 | | | 207 710.00 |
DK Provisions réglementées | 1 533 268.00 | 938 572.00 | | 1 533 268.00 |
DL TOTAL (I) | 6 525 199.00 | 4 475 763.00 | | 6 525 199.00 |
DP Provisions pour risques | 342 211.00 | 46 682.00 | | 342 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 620.00 | 3 300.00 | | 2 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 831.00 | 49 982.00 | | 344 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 486 485.00 | 9 222 973.00 | | 8 486 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 9 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 024 149.00 | 15 652 444.00 | | 15 024 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246 938.00 | 3 238 843.00 | | 3 246 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 841.00 | 100 892.00 | | 52 841.00 |
EA Autres dettes | 231 351.00 | 109 892.00 | | 231 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 241 766.00 | 32 525 046.00 | | 36 241 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 111 797.00 | 37 050 791.00 | | 43 111 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 432 716.00 | 28 588 444.00 | | 32 432 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 654 388.00 | 4 494 448.00 | | 3 654 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 496.00 | | 88 498.00 | 88 496.00 |
FD Production vendue biens | 105 906 169.00 | 783 676.00 | 106 689 846.00 | 105 906 169.00 |
FG Production vendue services | 727 206.00 | 1.00 | 727 206.00 | 727 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 721 874.00 | 783 676.00 | 107 505 551.00 | 106 721 874.00 |
FM Production stockée | | | 895 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 656 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 150 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 760 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 510 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 790 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 447.00 | |
GE Autres charges | | | 139 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 707 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439 270.00 | 166 508.00 | | 439 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 896.00 | 117 000.00 | | 10 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 108.00 | 18 567.00 | | 290 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 005.00 | 135 567.00 | | 301 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | 3 500.00 | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 129.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 803.00 | 30 612.00 | | 884 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 803.00 | 158 241.00 | | 923 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 798.00 | -22 674.00 | | -622 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 556.00 | -177 352.00 | | -129 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 961 728.00 | 111 482 010.00 | | 109 961 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 614 697.00 | 110 354 155.00 | | 108 614 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 030.00 | 1 127 855.00 | | 1 347 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 519 026.00 | 402 338.00 | | 519 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 207 887.00 | | 1 825 647.00 | 28 207 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 240 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 830.00 | 2 050.00 | 29 920 654.00 | 110 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 830.00 | | 28 388 099.00 | 110 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 266.00 | | 59 458.00 | 1 232 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 763 353.00 | | 1 735 575.00 | 26 763 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 267.00 | | 30 614.00 | 212 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 203 293.00 | 1 997 130.00 | | 12 203 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 695.00 | 162 939.00 | | 814 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 388 598.00 | 1 834 191.00 | | 11 388 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 938 573.00 | 884 804.00 | 290 108.00 | 938 573.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 982.00 | 323 447.00 | 28 598.00 | 49 982.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 171 945.00 | 167 821.00 | 782 577.00 | 1 171 945.00 |
6T Sur comptes clients | 23 125.00 | 30 133.00 | 3 629.00 | 23 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349 062.00 | 197 955.00 | 786 206.00 | 1 349 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 337 617.00 | 1 406 205.00 | 1 104 913.00 | 2 337 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 402.00 | 814 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 884 804.00 | 290 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 024 149.00 | 15 024 149.00 | | 15 024 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692 335.00 | 1 692 335.00 | | 1 692 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 155.00 | 1 265 155.00 | | 1 265 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 352.00 | 231 352.00 | | 231 352.00 |
UP Prêts | 227 506.00 | | 227 506.00 | 227 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
UX Autres créances clients | 8 176 910.00 | 8 176 910.00 | | 8 176 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 2 600.00 | 900.00 | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
VB T. V. A. | 975 031.00 | 975 031.00 | | 975 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 654 388.00 | 3 654 388.00 | | 3 654 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 832 097.00 | 1 023 047.00 | 2 953 458.00 | 4 832 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 269.00 | | | 897 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335 659.00 | 83 533.00 | 1 252 126.00 | 1 335 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205 998.00 | 205 998.00 | | 205 998.00 |
VP Divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 461.00 | 207 461.00 | | 207 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 492 231.00 | 9 492 231.00 | | 9 492 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 591 144.00 | 19 097 287.00 | 1 493 857.00 | 20 591 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 241 767.00 | 32 432 716.00 | 2 953 458.00 | 36 241 767.00 |