| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224 373.00 | 945 504.00 | 278 869.00 | 1 224 373.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 368 737.00 | 10 314.00 | 2 358 423.00 | 2 368 737.00 |
AP Constructions | 8 863 328.00 | 4 429 665.00 | 4 433 663.00 | 8 863 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 081 510.00 | 9 958 474.00 | 8 123 035.00 | 18 081 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 113.00 | 147 656.00 | 103 456.00 | 251 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 786 768.00 | | 786 768.00 | 786 768.00 |
BF Prêts | 259 105.00 | | 259 105.00 | 259 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 848 583.00 | 15 491 614.00 | 16 356 968.00 | 31 848 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 564 674.00 | 608 344.00 | 3 956 329.00 | 4 564 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 360 729.00 | 67 505.00 | 2 293 223.00 | 2 360 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815 720.00 | | 815 720.00 | 815 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 410 735.00 | 39 161.00 | 6 371 574.00 | 6 410 735.00 |
BZ Autres créances | 2 356 590.00 | | 2 356 590.00 | 2 356 590.00 |
CF Disponibilités | 7 990 519.00 | | 7 990 519.00 | 7 990 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 574 435.00 | 715 011.00 | 23 859 423.00 | 24 574 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 423 018.00 | 16 206 626.00 | 40 216 392.00 | 56 423 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 012 912.00 | | | 1 012 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 237.00 | 239 237.00 | | 239 237.00 |
DG Autres réserves | 947 952.00 | 947 952.00 | | 947 952.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 030.00 | | | 1 347 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 148.00 | 1 347 030.00 | | 768 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 766.00 | 207 710.00 | | 266 766.00 |
DK Provisions réglementées | 1 551 307.00 | 1 533 268.00 | | 1 551 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 370 441.00 | 6 525 199.00 | | 7 370 441.00 |
DP Provisions pour risques | 236 000.00 | 342 211.00 | | 236 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 2 620.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 500.00 | 344 831.00 | | 237 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 317 301.00 | 8 486 485.00 | | 6 317 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | 9 200 000.00 | | 4 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 804 642.00 | 15 024 149.00 | | 17 804 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913 387.00 | 3 246 938.00 | | 2 913 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 914.00 | 52 841.00 | | 323 914.00 |
EA Autres dettes | 749 203.00 | 231 351.00 | | 749 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 608 450.00 | 36 241 766.00 | | 32 608 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 216 392.00 | 43 111 797.00 | | 40 216 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 183 340.00 | 32 432 716.00 | | 24 183 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 072.00 | 3 654 388.00 | | 4 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 404.00 | 2 915.00 | 182 319.00 | 179 404.00 |
FD Production vendue biens | 109 626 951.00 | 665 676.00 | 110 292 628.00 | 109 626 951.00 |
FG Production vendue services | 627 967.00 | | 627 967.00 | 627 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 434 322.00 | 668 591.00 | 111 102 914.00 | 110 434 322.00 |
FM Production stockée | | | -977 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 700 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 574 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 018 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 670 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 980 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 500.00 | |
GE Autres charges | | | 283 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 913 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 439 270.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 650.00 | 10 896.00 | | 24 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 704.00 | 290 108.00 | | 371 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 355.00 | 301 005.00 | | 396 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 969.00 | 39 000.00 | | 69 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 939.00 | | | 178 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 767.00 | 884 803.00 | | 222 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 677.00 | 923 803.00 | | 471 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 321.00 | -622 798.00 | | -75 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 533.00 | -129 556.00 | | -193 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 098 478.00 | 109 961 728.00 | | 111 098 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 330 330.00 | 108 614 697.00 | | 110 330 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 148.00 | 1 347 030.00 | | 768 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 560 414.00 | 519 026.00 | | 560 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 920 654.00 | | 3 225 088.00 | 29 920 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 728.00 | 950 430.00 | 31 848 583.00 | 346 728.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198 617.00 | 1 224 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 728.00 | 751 813.00 | 30 351 458.00 | 346 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 723.00 | | 131 267.00 | 1 291 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 388 098.00 | | 3 061 901.00 | 28 388 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 831.00 | | 31 919.00 | 240 831.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 346 728.00 | | | 346 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 200 422.00 | 2 062 682.00 | 771 490.00 | 14 200 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977 634.00 | 166 487.00 | 198 617.00 | 977 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 222 788.00 | 1 896 194.00 | 572 873.00 | 13 222 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 533 268.00 | 222 767.00 | 204 728.00 | 1 533 268.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 831.00 | 237 500.00 | 344 831.00 | 344 831.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 557 189.00 | 200 351.00 | 81 690.00 | 557 189.00 |
6T Sur comptes clients | 49 629.00 | 10 561.00 | 21 029.00 | 49 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 810.00 | 210 913.00 | 256 712.00 | 760 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638 910.00 | 671 180.00 | 806 271.00 | 2 638 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 413.00 | 434 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 767.00 | 371 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500 000.00 | 1 000 000.00 | 3 500 000.00 | 4 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 804 642.00 | 17 804 642.00 | | 17 804 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513 061.00 | 1 513 061.00 | | 1 513 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 470.00 | 1 245 470.00 | | 1 245 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 914.00 | 323 914.00 | | 323 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 203.00 | 749 203.00 | | 749 203.00 |
UP Prêts | 259 105.00 | | 259 105.00 | 259 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
UX Autres créances clients | 6 369 420.00 | 6 369 420.00 | | 6 369 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 2 953.00 | 900.00 | 3 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VB T. V. A. | 874 054.00 | 874 054.00 | | 874 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 313 228.00 | 1 388 118.00 | 3 662 605.00 | 6 313 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 909.00 | | | 1 019 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012 012.00 | | 1 012 012.00 | 1 012 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 855.00 | 154 855.00 | | 154 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 099.00 | 425 099.00 | | 425 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 115 543.00 | 7 829 881.00 | 1 285 662.00 | 9 115 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 608 450.00 | 24 183 340.00 | 7 162 605.00 | 32 608 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689 487.00 | 807 157.00 | | 689 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 424 797.00 | 1 182 743.00 | | 1 424 797.00 |
ST Autres comptes | 12 818 847.00 | 12 905 876.00 | | 12 818 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 810.00 | 455 534.00 | | 455 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 241 397.00 | 1 523 356.00 | | 1 241 397.00 |
YT Sous‐traitance | 4 567 226.00 | 4 542 230.00 | | 4 567 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 751 758.00 | 674 171.00 | | 751 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 331 600.00 | 467 637.00 | | 331 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021 087.00 | 1 274 794.00 | | 1 021 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 374 154.00 | 6 803 187.00 | | 7 374 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 280 877.00 | 9 788 849.00 | | 10 280 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 018 440.00 | 19 760 556.00 | | 20 018 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |