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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 250 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 317 105.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 252 186.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 408.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 895.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 41 130.00 | |
CF Disponibilités | | | 674 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 018 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 335 432.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 761 493.00 | 1 518 328.00 | | 1 761 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 471.00 | 243 166.00 | | 309 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 964.00 | 1 921 493.00 | | 2 230 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 145.00 | 1 012 632.00 | | 813 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 372.00 | 185 157.00 | | 181 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 951.00 | 74 211.00 | | 109 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 468.00 | 1 272 000.00 | | 1 104 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 432.00 | 3 193 493.00 | | 3 335 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 312.00 | 6 052.00 | 11 159.00 | 2 613 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 2 629 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 562 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 839.00 | 4 602.00 | 11 159.00 | 547 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 474.00 | 1 450.00 | | 25 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 232.00 | 33 188.00 | 1 395.00 | 280 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 232.00 | 33 188.00 | 1 395.00 | 280 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 372.00 | 181 372.00 | | 181 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 710.00 | 223 788.00 | 263 922.00 | 487 710.00 |
VI Groupe et associés | 325 435.00 | | 325 435.00 | 325 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 145.00 | | | 228 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 368.00 | 49 299.00 | 7 069.00 | 56 368.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 468.00 | 515 111.00 | 589 357.00 | 1 104 468.00 |