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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 040 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 255 944.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 310 065.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 270 310.00 | |
BZ Autres créances | | | 104 863.00 | |
CF Disponibilités | | | 914 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 296 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 606 979.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 510 224.00 | 2 070 964.00 | | 2 510 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 747.00 | 439 260.00 | | 327 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 971.00 | 2 670 224.00 | | 2 997 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 145.00 | 340 481.00 | | 246 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 880.00 | 229 563.00 | | 220 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 466.00 | 117 762.00 | | 140 466.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 007.00 | 687 806.00 | | 609 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 979.00 | 3 358 031.00 | | 3 606 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 768.00 | | 6 074.00 | 2 675 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 000.00 | | 1 490.00 | 2 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 836.00 | | 4 096.00 | 622 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 933.00 | | 488.00 | 12 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 474.00 | 26 304.00 | | 345 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 474.00 | 25 514.00 | | 345 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 880.00 | 220 880.00 | | 220 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 970.00 | 162 970.00 | | 162 970.00 |
VI Groupe et associés | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 447.00 | 111 890.00 | 8 557.00 | 120 447.00 |
VW T.V.A. | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 007.00 | 609 007.00 | | 609 007.00 |