| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 209 590.00 | | 209 590.00 | 209 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AN Terrains | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AP Constructions | 141 468.00 | 126 940.00 | 14 527.00 | 141 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 627.00 | 137 225.00 | 2 401.00 | 139 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 038.00 | 257 002.00 | 74 036.00 | 331 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 161.00 | 526 473.00 | 300 688.00 | 827 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BP En cours de production de services | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 824.00 | | 88 824.00 | 88 824.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CF Disponibilités | 188 838.00 | | 188 838.00 | 188 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 136.00 | | 324 136.00 | 324 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 297.00 | 526 473.00 | 624 824.00 | 1 151 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 753.00 | | | 214 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
DL TOTAL (I) | 280 630.00 | | | 280 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
EA Autres dettes | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 194.00 | | | 344 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 824.00 | | | 624 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 157.00 | | | 280 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 455.00 | | 41 477.00 | 797 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 770.00 | 827 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 770.00 | 614 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 467.00 | | | 212 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 874.00 | | 41 459.00 | 584 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 18.00 | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 980.00 | 45 668.00 | 10 175.00 | 490 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 103.00 | 45 668.00 | 10 175.00 | 488 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 091.00 | 84 091.00 | | 84 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 050.00 | 31 014.00 | 64 036.00 | 95 050.00 |
VI Groupe et associés | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 051.00 | 102 918.00 | 132.00 | 103 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 194.00 | 280 158.00 | 64 036.00 | 344 194.00 |