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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 209 590.00 | | 209 590.00 | 209 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AN Terrains | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AP Constructions | 142 252.00 | 129 115.00 | 13 136.00 | 142 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 043.00 | 138 229.00 | 2 813.00 | 141 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 976.00 | 218 224.00 | 41 752.00 | 259 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 299.00 | 490 874.00 | 267 425.00 | 758 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
BP En cours de production de services | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 067.00 | | 133 067.00 | 133 067.00 |
BZ Autres créances | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CF Disponibilités | 179 357.00 | | 179 357.00 | 179 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 814.00 | | 363 814.00 | 363 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 113.00 | 490 874.00 | 631 239.00 | 1 122 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 830.00 | | | 216 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 702.00 | | | 103 702.00 |
DL TOTAL (I) | 329 333.00 | | | 329 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
EA Autres dettes | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 906.00 | | | 301 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 239.00 | | | 631 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 932.00 | | | 263 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 161.00 | | 8 243.00 | 827 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 104.00 | 758 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 104.00 | 545 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 466.00 | | | 212 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 562.00 | | 8 243.00 | 614 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 473.00 | 33 663.00 | 69 262.00 | 526 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 596.00 | 33 663.00 | 69 262.00 | 523 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 359.00 | 83 359.00 | | 83 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 133 067.00 | 133 067.00 | | 133 067.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 185.00 | 4 211.00 | 37 973.00 | 42 185.00 |
VI Groupe et associés | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 384.00 | 148 252.00 | 132.00 | 148 384.00 |
VW T.V.A. | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 906.00 | 263 932.00 | 37 973.00 | 301 906.00 |