| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 209 590.00 | | 209 590.00 | 209 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AN Terrains | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AP Constructions | 142 252.00 | 130 414.00 | 11 838.00 | 142 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 043.00 | 138 666.00 | 2 377.00 | 141 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 653.00 | 208 180.00 | 41 472.00 | 249 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 976.00 | 482 565.00 | 265 410.00 | 747 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
BP En cours de production de services | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 555.00 | | 165 555.00 | 165 555.00 |
BZ Autres créances | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CF Disponibilités | 146 670.00 | | 146 670.00 | 146 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 675.00 | | 381 675.00 | 381 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 651.00 | 482 565.00 | 647 086.00 | 1 129 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 533.00 | | | 265 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 855.00 | | | 122 855.00 |
DL TOTAL (I) | 397 188.00 | | | 397 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 848.00 | | | 111 848.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 897.00 | | | 249 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 086.00 | | | 647 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 189.00 | | | 227 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 299.00 | | 5 894.00 | 758 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 217.00 | 747 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 217.00 | 535 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 467.00 | | | 212 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 700.00 | | 5 894.00 | 545 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 874.00 | 7 908.00 | 16 217.00 | 490 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 998.00 | 7 908.00 | 16 217.00 | 487 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 165 556.00 | 165 556.00 | | 165 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 853.00 | 10 144.00 | 22 709.00 | 32 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VP Divers | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 469.00 | 178 337.00 | 132.00 | 178 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 898.00 | 227 189.00 | 22 709.00 | 249 898.00 |