| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 025.00 | 144 025.00 | | 144 025.00 |
AP Constructions | 246 398.00 | 233 614.00 | 12 784.00 | 246 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 134 398.00 | 16 102 416.00 | 2 031 982.00 | 18 134 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 440.00 | 1 037 073.00 | 272 367.00 | 1 309 440.00 |
AX Avances et acomptes | 1 273 467.00 | | 1 273 467.00 | 1 273 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 931 886.00 | 17 517 128.00 | 11 414 758.00 | 28 931 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 630.00 | 10 587.00 | 921 043.00 | 931 630.00 |
BN En cours de production de biens | 164 845.00 | | 164 845.00 | 164 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 532 913.00 | 55 622.00 | 2 477 291.00 | 2 532 913.00 |
BT Marchandises | 163 563.00 | 998.00 | 162 565.00 | 163 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 484 973.00 | | 6 484 973.00 | 6 484 973.00 |
BZ Autres créances | 6 089 124.00 | | 6 089 124.00 | 6 089 124.00 |
CF Disponibilités | 5 481 962.00 | | 5 481 962.00 | 5 481 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 052.00 | | 97 052.00 | 97 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 946 062.00 | 67 207.00 | 21 878 855.00 | 21 946 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 877 948.00 | 17 584 335.00 | 33 293 613.00 | 50 877 948.00 |
CU Autres participations | 7 824 158.00 | | 7 824 158.00 | 7 824 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DH Report à nouveau | 7 608 980.00 | 7 222 776.00 | | 7 608 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 022 356.00 | 2 886 204.00 | | 4 022 356.00 |
DK Provisions réglementées | 619 864.00 | 587 951.00 | | 619 864.00 |
DL TOTAL (I) | 16 444 950.00 | 14 890 681.00 | | 16 444 950.00 |
DP Provisions pour risques | 314 200.00 | 314 200.00 | | 314 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 200.00 | 314 200.00 | | 314 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799 926.00 | 3 153 406.00 | | 2 799 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 460.00 | 4 008 070.00 | | 3 516 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 208.00 | 1 727 575.00 | | 1 877 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 820.00 | 22 221.00 | | 321 820.00 |
EA Autres dettes | 4 144 827.00 | 303 176.00 | | 4 144 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 222.00 | 147 405.00 | | 74 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 534 463.00 | 9 361 854.00 | | 16 534 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 293 613.00 | 24 566 735.00 | | 33 293 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 534 463.00 | 9 361 854.00 | | 16 534 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 449.00 | 917 168.00 | 1 990 618.00 | 1 073 449.00 |
FD Production vendue biens | 16 062 961.00 | 11 709 931.00 | 27 778 819.00 | 16 062 961.00 |
FG Production vendue services | 68 522.00 | 295 130.00 | 357 725.00 | 68 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 204 933.00 | 12 922 229.00 | 30 127 162.00 | 17 204 933.00 |
FM Production stockée | | | 608 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 296 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 158 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 105 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 588 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 491 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 804 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 778 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 450.00 | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 596.00 | 125 607.00 | | 623 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 289.00 | 91 279.00 | | 113 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 335.00 | 217 336.00 | | 740 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 658.00 | 15 000.00 | | 26 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 202.00 | 150 996.00 | | 145 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 699.00 | 165 996.00 | | 225 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 635.00 | 51 340.00 | | 514 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 617 104.00 | 421 826.00 | | 617 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653 677.00 | 1 328 681.00 | | 1 653 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 071 705.00 | 29 719 775.00 | | 32 071 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 049 349.00 | 26 833 571.00 | | 28 049 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 022 356.00 | 2 886 204.00 | | 4 022 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600 502.00 | 613 056.00 | | 600 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 466 846.00 | | 1 814 467.00 | 29 466 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 446.00 | 2 231 981.00 | 28 931 885.00 | 117 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 446.00 | 2 231 981.00 | 20 963 702.00 | 117 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 025.00 | | | 144 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 502 863.00 | | 1 810 267.00 | 21 502 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 819 958.00 | | 4 200.00 | 7 819 958.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 117 446.00 | | | 117 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 117 057.00 | 578 211.00 | 2 178 141.00 | 19 117 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 214.00 | 1 810.00 | | 142 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 974 843.00 | 576 401.00 | 2 178 141.00 | 18 974 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 587 591.00 | 145 201.00 | 113 288.00 | 587 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 200.00 | | | 314 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 070.00 | 60 817.00 | 74 680.00 | 81 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 070.00 | 60 817.00 | 74 680.00 | 81 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 221.00 | 206 018.00 | 187 968.00 | 983 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 817.00 | 74 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 145 201.00 | 113 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 460.00 | 3 516 460.00 | | 3 516 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877 206.00 | 1 877 206.00 | | 1 877 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 819.00 | 321 819.00 | | 321 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944 753.00 | 6 944 753.00 | | 6 944 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
UX Autres créances clients | 6 484 972.00 | 6 484 972.00 | | 6 484 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089 125.00 | 6 089 125.00 | | 6 089 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 671 149.00 | 12 671 149.00 | | 12 671 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 534 462.00 | 16 534 462.00 | | 16 534 462.00 |